Shimizu Corporation

Informe acción DB:XSZ

Capitalización de mercado: €5.4b

Shimizu Valoración

¿Está XSZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de XSZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.97
Fair Value
29.0% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: XSZ (€7.7) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€5.97)

Muy por debajo del valor justo: XSZ cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de XSZ?

Métrica clave: Como XSZ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de XSZ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de XSZ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de XSZ?
Ratio PE75.9x
GananciasJP¥11.59b
Capitalización bursátilJP¥879.68b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de XSZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de XSZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares45.7x
HOT HOCHTIEF
13.9x1.9%€10.0b
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
117.8x35.1%€1.3b
B5A0 BAUER
35.8x38.2%€195.8m
KRN Krones
15.5x16.0%€3.9b
XSZ Shimizu
75.9x26.5%€879.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: XSZ es cara según su ratio Price-To-Earnings (75.9x) en comparación con la media de empresas similares (45.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de XSZ con el de otras empresas de la industria European Construction ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
XSZ 75.9xPromedio de la industria 13.6xNo. of Companies17PE01020304050+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: XSZ es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (75.9x) en comparación con la media de la industria European Construction (13.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de XSZ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE XSZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 75.9x
Ratio PE justo 24.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: XSZ es cara según su ratio Price-To-Earnings (75.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de XSZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€7.70
€6.87
-10.8%
18.8%€9.07€5.06n/a7
Jan ’26€7.50
€6.87
-8.4%
18.8%€9.07€5.06n/a7
Dec ’25€7.40
€6.94
-6.3%
18.8%€9.16€5.11n/a7
Nov ’25€6.00
€6.04
+0.6%
11.9%€7.01€5.10n/a7
Oct ’25€6.05
€6.04
-0.2%
11.9%€7.01€5.10n/a7
Sep ’25€6.00
€5.75
-4.2%
10.7%€6.81€4.95n/a7
Aug ’25€5.55
€5.50
-0.9%
10.3%€6.64€4.83n/a7
Jul ’25€5.20
€5.15
-0.9%
6.7%€5.53€4.66n/a6
Jun ’25€5.10
€5.39
+5.6%
8.7%€5.90€4.60n/a6
May ’25€5.75
€5.52
-4.1%
8.8%€6.02€4.69n/a6
Apr ’25€5.90
€5.65
-4.2%
8.8%€6.17€4.81n/a6
Mar ’25€5.30
€5.57
+5.1%
10.2%€6.43€4.53n/a6
Feb ’25€6.15
€5.92
-3.7%
12.7%€7.18€4.62n/a7
Jan ’25€5.90
€6.15
+4.3%
12.5%€7.42€4.77€7.507
Dec ’24€6.00
€5.93
-1.1%
11.6%€7.20€4.63€7.408
Nov ’24€6.85
€6.06
-11.5%
11.4%€7.28€4.69€6.008
Oct ’24€6.50
€6.06
-6.7%
11.4%€7.28€4.69€6.058
Sep ’24€6.20
€5.79
-6.5%
14.9%€7.39€4.50€6.008
Aug ’24€6.20
€5.79
-6.5%
14.9%€7.39€4.50€5.558
Jul ’24€5.65
€5.14
-9.1%
12.4%€5.94€4.09€5.207
Jun ’24€5.55
€5.07
-8.6%
12.5%€6.03€4.15€5.107
May ’24€5.45
€5.06
-7.2%
11.5%€6.10€4.20€5.757
Apr ’24€5.30
€4.96
-6.4%
8.7%€5.37€4.27€5.906
Mar ’24€4.96
€5.03
+1.3%
9.1%€5.49€4.31€5.306
Feb ’24€5.00
€5.25
+4.9%
7.4%€5.68€4.67€6.157
Jan ’24€4.86
€5.07
+4.3%
7.2%€5.51€4.53€5.907
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€6.69
Fair Value
15.2% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/10 05:34
Precio de las acciones al final del día2025/01/10 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Shimizu Corporation está cubierta por 22 analistas. 7 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Takumi KasaiBofA Global Research
Shusuke TeradaCitigroup Inc
Masahiro MochizukiCLSA