Momentum Group AB (publ)

Informe acción DB:X64

Capitalización de mercado: €735.8m

Momentum Group Valoración

¿Está X64 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de X64 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: X64 (€14.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€18.87)

Muy por debajo del valor justo: X64 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de X64?

Métrica clave: Como X64 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de X64. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de X64 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de X64?
Ratio PE44.8x
GananciasSEK 189.00m
Capitalización bursátilSEK 8.46b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de X64 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de X64 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.3x
HMU HMS Bergbau
10.2x8.0%€129.0m
BNR Brenntag
16.1x15.6%€8.8b
NWX Nordwest Handel
6.1xn/a€67.3m
ETE Ekotechnika
0.9xn/a€25.7m
X64 Momentum Group
44.8x11.9%€8.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: X64 es cara según su ratio Price-To-Earnings (44.8x) en comparación con la media de empresas similares (8.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de X64 con el de otras empresas de la industria European Trade Distributors ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
X64 44.8xPromedio de la industria 14.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: X64 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (44.8x) en comparación con la media de la industria European Trade Distributors (14.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de X64 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE X64 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 44.8x
Ratio PE justo 13.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: X64 es cara según su ratio Price-To-Earnings (44.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de X64 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€14.70
€15.85
+7.8%
1.4%€16.07€15.63n/a2
Nov ’25€15.34
€15.85
+3.3%
1.4%€16.07€15.63n/a2
Oct ’25€15.58
€15.71
+0.8%
1.4%€15.92€15.49n/a2
Sep ’25€14.34
€15.71
+9.5%
1.4%€15.92€15.49n/a2
Aug ’25€16.10
€15.71
-2.5%
1.4%€15.92€15.49n/a2
Jul ’25€14.38
€11.97
-16.8%
3.6%€12.39€11.54n/a2
Jun ’25€15.82
€11.97
-24.4%
3.6%€12.39€11.54n/a2
May ’25€11.70
€11.97
+2.3%
3.6%€12.39€11.54n/a2
Apr ’25€11.15
€12.27
+10.1%
2.2%€12.54€12.01n/a2
Mar ’25€12.15
€12.27
+1.0%
2.2%€12.54€12.01n/a2
Feb ’25€12.10
€9.17
-24.2%
1.4%€9.30€9.05n/a2
Jan ’25€11.60
€9.17
-20.9%
1.4%€9.30€9.05n/a2
Dec ’24€11.20
€9.17
-18.1%
1.4%€9.30€9.05n/a2
Nov ’24€8.44
€9.17
+8.7%
1.4%€9.30€9.05€15.342
Oct ’24€8.48
€10.29
+21.3%
6.8%€10.99€9.59€15.582
Sep ’24€8.18
€10.29
+25.8%
6.8%€10.99€9.59€14.342
Aug ’24€8.66
€10.29
+18.8%
6.8%€10.99€9.59€16.102
Jul ’24€10.25
€8.27
-19.3%
4.8%€8.67€7.87€14.382
Jun ’24€9.36
€8.27
-11.6%
4.8%€8.67€7.87€15.822
May ’24€7.30
€8.27
+13.3%
4.8%€8.67€7.87€11.702
Apr ’24€6.94
€7.54
+8.6%
6.0%€7.99€7.09€11.152
Mar ’24€7.22
€7.54
+4.4%
6.0%€7.99€7.09€12.152
Feb ’24€6.75
€6.57
-2.7%
16.1%€7.63€5.51€12.102
Jan ’24€5.03
€6.57
+30.6%
16.1%€7.63€5.51€11.602
Dec ’23€5.20
€6.57
+26.4%
16.1%€7.63€5.51€11.202
Nov ’23€5.37
€6.57
+22.4%
16.1%€7.63€5.51€8.442

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-1.6%

1Y

5.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

-6.9%

1Y

-42.0%