Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

Informe acción DB:WF5A

Capitalización de mercado: €3.7b

Kratos Defense & Security Solutions Valoración

¿Está WF5A infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de WF5A si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€14.21
Fair Value
80.2% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: WF5A (€25.62) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€14.21)

Muy por debajo del valor justo: WF5A cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WF5A?

Métrica clave: Dado que WF5A apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de WF5A. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de WF5A por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de WF5A?
Ratio precio-ventas (PS)3.4x
VentasUS$1.13b
Capitalización bursátilUS$3.82b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de WF5A con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de WF5A frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.7x
HAG Hensoldt
2.5x11.7%€5.3b
OHB OHB
1.2xn/a€1.2b
MTX MTU Aero Engines
2.2x8.7%€16.4b
FQT Frequentis
0.9x6.6%€410.0m
WF5A Kratos Defense & Security Solutions
3.4x12.5%€3.8b

Price-To-Sales vs. Similares: WF5A es cara según su ratio Price-To-Sales (3.4x) en comparación con la media de empresas similares (2.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de WF5A con el de otras empresas de la industria European Aerospace & Defense ?

2 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
WF5A 3.4xPromedio de la industria 1.9xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: WF5A es cara en función de su ratio Price-To-Sales (3.4x) en comparación con la media de la industria German Aerospace & Defense (2.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de WF5A comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS WF5A vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.4x
Ratio PS justo 0.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: WF5A es cara según su ratio Price-To-Sales (3.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de WF5A de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€25.62
€31.72
+23.8%
18.1%€38.24€21.03n/a11
Feb ’26€32.75
€30.07
-8.2%
17.9%€38.34€21.09n/a11
Jan ’26€25.60
€27.20
+6.3%
14.0%€33.57€19.18n/a11
Dec ’25€25.70
€25.51
-0.7%
13.9%€32.85€18.77n/a11
Nov ’25€21.10
€24.19
+14.7%
12.9%€32.23€18.42n/a11
Oct ’25€22.16
€22.77
+2.8%
14.9%€31.31€17.00n/a11
Sep ’25€20.41
€21.65
+6.1%
9.6%€24.73€17.40n/a11
Aug ’25€20.76
€22.01
+6.0%
9.3%€24.95€17.55n/a11
Jul ’25€18.46
€21.79
+18.1%
9.6%€24.89€17.51n/a11
Jun ’25€19.91
€21.68
+8.9%
9.6%€24.86€17.49n/a11
May ’25€17.16
€20.94
+22.0%
11.5%€25.24€16.83n/a10
Apr ’25€17.00
€20.09
+18.2%
10.4%€23.04€15.67n/a10
Mar ’25€16.44
€20.09
+22.2%
10.4%€23.04€15.67n/a10
Feb ’25€15.51
€18.93
+22.1%
12.3%€22.98€13.79€32.7510
Jan ’25€18.43
€18.27
-0.9%
10.3%€20.90€13.63€25.6010
Dec ’24€17.31
€18.07
+4.4%
9.3%€20.08€13.69€25.7010
Nov ’24€16.17
€16.71
+3.4%
9.8%€18.88€13.22€21.1010
Oct ’24€14.23
€16.26
+14.3%
9.8%€18.37€12.86€22.1610
Sep ’24€14.81
€16.26
+9.8%
9.8%€18.37€12.86€20.4110
Aug ’24€13.33
€15.09
+13.2%
13.5%€17.97€11.68€20.7610
Jul ’24€13.20
€15.18
+15.0%
14.7%€18.21€11.84€18.469
Jun ’24€12.12
€15.18
+25.3%
14.7%€18.21€11.84€19.919
May ’24€11.46
€15.04
+31.2%
17.1%€18.41€11.05€17.169
Apr ’24€12.11
€15.19
+25.4%
17.0%€18.87€11.32€17.0010
Mar ’24€11.69
€15.22
+30.2%
17.0%€18.90€11.34€16.4410
Feb ’24€10.72
€14.26
+33.0%
22.4%€18.46€9.23€15.5110
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€33.61
Fair Value
23.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/22 20:54
Precio de las acciones al final del día2025/02/21 00:00
Beneficios2024/09/29
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. está cubierta por 21 analistas. 12 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Peter ArmentBaird
Michael LewisBB&T Capital Markets
Yi Hsiao MillwardBenchmark Company