Theon International Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de W8C si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

W8C (€9.88) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (€21.02)

¿Está W8C infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de W8C si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: W8C (€9.88) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€21.02)

Muy por debajo del valor justo: W8C cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de W8C?

Métrica clave: Como W8C es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de W8C. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de W8C por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de W8C?
Ratio PE	11.9x
Ganancias	€60.81m
Capitalización bursátil	€723.80m

Métricas y ratios de valoración clave de W8C. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	2.1x
Valor empresarial/EBITDA	8.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de W8C con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de W8C frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	23.7x
OHB OHB	12.7x	11.0%	€886.8m
FQT Frequentis	18.5x	14.9%	€317.1m
MTX MTU Aero Engines	24.2x	10.7%	€17.1b
RHM Rheinmetall	39.2x	29.0%	€26.9b
W8C Theon International	11.9x	12.6%	€723.8m

Price-To-Earnings vs. Similares: W8C es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.9x) comparado con la media de empresas similares (23.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de W8C con el de otras empresas de la industria European Aerospace & Defense ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

0 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: W8C es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.9x) comparado con la media de la industria German Aerospace & Defense (24.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de W8C comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE W8C vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	11.9x
Ratio PE justo	13.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: W8C es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de W8C de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	€9.88	€16.50 +67.0%	3.0%	€17.00	€16.00	n/a	2
Nov ’25	€8.75	€16.50 +88.6%	3.0%	€17.00	€16.00	n/a	2
Oct ’25	€10.04	€16.50 +64.3%	3.0%	€17.00	€16.00	n/a	2
Sep ’25	€11.18	€16.50 +47.6%	3.0%	€17.00	€16.00	n/a	2
Aug ’25	€11.70	€16.50 +41.0%	3.0%	€17.00	€16.00	n/a	2
Jul ’25	€12.46	€16.50 +32.4%	3.0%	€17.00	€16.00	n/a	2
Jun ’25	€13.60	€16.50 +21.3%	3.0%	€17.00	€16.00	n/a	2
May ’25	€11.14	€16.50 +48.1%	3.0%	€17.00	€16.00	n/a	2
Apr ’25	€12.38	€16.50 +33.3%	3.0%	€17.00	€16.00	n/a	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Wacker Neuson

€886.9m

Manufactures and distributes light and compact equipment in Germany, Austria, the United States, and internationally.

WAC

€12.72

-3.6%

-23.8%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

-1.6%

5.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

-6.9%

-42.0%