Mabuchi Motor Co., Ltd.

Informe acción DB:V94

Capitalización de mercado: €1.7b

Mabuchi Motor Valoración

¿Está V94 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de V94 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: V94 (€13.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€16.91)

Muy por debajo del valor justo: V94 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de V94?

Métrica clave: Como V94 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de V94. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de V94 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de V94?
Ratio PE18.6x
GananciasJP¥15.12b
Capitalización bursátilJP¥281.76b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de V94 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de V94 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares56.8x
SGL SGL Carbon
7.3x17.7%€497.0m
F3C SFC Energy
12.8x4.2%€297.6m
OSR OSRAM Licht
81.3xn/a€4.8b
NDX1 Nordex
126x63.7%€2.8b
V94 Mabuchi Motor
18.6x5.4%€281.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: V94 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.6x) comparado con la media de empresas similares (56.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de V94 con el de otras empresas de la industria European Electrical ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
V94 18.6xPromedio de la industria 16.3xNo. of Companies10PE01224364860+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: V94 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (18.6x) en comparación con la media de la industria German Electrical (21.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de V94 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE V94 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.6x
Ratio PE justo 12.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: V94 es cara según su ratio Price-To-Earnings (18.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de V94 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€13.40
€15.59
+16.4%
16.8%€22.62€13.27n/a9
Nov ’25€13.50
€15.59
+15.5%
16.8%€22.62€13.27n/a9
Oct ’25€13.70
€16.38
+19.5%
16.5%€23.60€13.84n/a9
Sep ’25€13.30
€16.26
+22.3%
15.9%€23.29€14.28n/a9
Aug ’25€13.60
€16.29
+19.7%
15.9%€22.46€13.78n/a9
Jul ’25€13.40
€16.33
+21.8%
14.3%€22.22€14.22n/a10
Jun ’25€13.90
€16.26
+17.0%
13.9%€22.01€14.09n/a10
May ’25€14.20
€16.09
+13.3%
16.5%€22.20€11.69n/a10
Apr ’25€16.40
€17.70
+7.9%
18.5%€24.06€13.40n/a10
Mar ’25€16.10
€17.14
+6.4%
22.3%€24.46€12.85n/a10
Feb ’25€15.60
€15.50
-0.7%
19.9%€23.48€12.21n/a9
Jan ’25€14.60
€14.98
+2.6%
22.3%€23.81€12.38n/a9
Dec ’24€14.00
€14.17
+1.2%
22.6%€23.03€11.36n/a10
Nov ’24€13.50
€14.03
+3.9%
23.4%€23.63€11.34€13.5011
Oct ’24€13.90
€13.71
-1.4%
25.6%€23.81€10.48€13.7011
Sep ’24€14.00
€13.69
-2.2%
25.6%€23.83€10.48€13.3011
Aug ’24€12.70
€12.96
+2.1%
27.2%€23.84€10.49€13.6011
Jul ’24€12.50
€13.83
+10.7%
26.2%€25.11€11.05€13.4011
Jun ’24€12.50
€13.76
+10.1%
26.3%€25.03€11.01€13.9011
May ’24€12.60
€13.73
+8.9%
25.9%€24.86€11.60€14.2011
Apr ’24€13.10
€14.53
+10.9%
26.0%€26.29€12.27€16.4011
Mar ’24€12.90
€14.37
+11.4%
26.1%€26.06€12.16€16.1011
Feb ’24€12.90
€14.81
+14.8%
25.4%€26.44€12.34€15.6011
Jan ’24€13.00
€15.18
+16.7%
25.2%€26.54€12.14€14.6011
Dec ’23€13.80
€15.00
+8.7%
25.0%€26.17€11.97€14.0011
Nov ’23€13.70
€14.26
+4.1%
28.6%€25.62€10.59€13.5010

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Heidelberger Druckmaschinen

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Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

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-3.5%

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0.6%

1Y

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