Shibaura Machine Co.,Ltd.

Informe acción DB:TOA

Capitalización de mercado: €570.8m

Shibaura MachineLtd Valoración

¿Está TOA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TOA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TOA (€23.6) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€21.72)

Muy por debajo del valor justo: TOA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TOA?

Métrica clave: Como TOA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TOA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TOA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TOA?
Ratio PE7.6x
GananciasJP¥12.16b
Capitalización bursátilJP¥92.03b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TOA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TOA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares46.2x
MUB Mühlbauer Holding
16.3xn/a€522.3m
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle
10.1xn/a€837.5m
WSU WashTec
18.1x13.7%€515.2m
SLT Schaltbau Holding
140.4xn/a€633.0m
TOA Shibaura MachineLtd
7.6x-3.6%€92.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: TOA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.6x) comparado con la media de empresas similares (46x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TOA con el de otras empresas de la industria DE Machinery ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
TOA 7.6xPromedio de la industria 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TOA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.6x) comparado con la media de la industria German Machinery (14.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TOA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TOA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.6x
Ratio PE justo 9.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TOA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TOA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€23.60
€23.16
-1.9%
0.1%€23.19€23.13n/a2
Nov ’25€22.20
€23.44
+5.6%
0.1%€23.47€23.41n/a2
Oct ’25€24.40
€23.44
-3.9%
0.1%€23.47€23.41n/a2
Sep ’25€22.60
€23.44
+3.7%
0.1%€23.47€23.41n/a2
Aug ’25€22.00
€21.53
-2.2%
4.2%€22.44€20.61n/a2
Jul ’25€22.20
€21.53
-3.0%
4.2%€22.44€20.61n/a2
Jun ’25€19.90
€21.59
+8.5%
5.0%€22.67€20.51n/a2
May ’25€21.80
€22.64
+3.8%
5.0%€23.77€21.50n/a2
Apr ’25€21.60
€22.64
+4.8%
5.0%€23.77€21.50n/a2
Mar ’25€21.60
€24.37
+12.8%
1.7%€24.77€23.97n/a2
Feb ’25€21.00
€35.88
+70.8%
29.9%€46.60€25.15n/a2
Jan ’25€21.60
€36.57
+69.3%
29.9%€47.49€25.64n/a2
Dec ’24€22.80
€38.32
+68.1%
19.4%€45.76€30.88n/a2
Nov ’24€22.80
€36.09
+58.3%
12.7%€40.69€31.49€22.202
Oct ’24€25.40
€36.09
+42.1%
12.7%€40.69€31.49€24.402
Sep ’24€26.20
€36.09
+37.8%
12.7%€40.69€31.49€22.602
Aug ’24€26.60
€34.07
+28.1%
21.2%€41.29€26.85€22.002
Apr ’24€21.20
€29.62
+39.7%
0.4%€29.72€29.51€21.602
Mar ’24€21.20
€29.62
+39.7%
0.4%€29.72€29.51€21.602
Feb ’24€19.30
€25.70
+33.1%
14.0%€29.29€22.10€21.002
Jan ’24€18.10
€25.70
+42.0%
14.0%€29.29€22.10€21.602
Dec ’23€18.50
€28.01
+51.4%
6.9%€29.94€26.09€22.802
Nov ’23€18.90
€28.01
+48.2%
6.9%€29.94€26.09€22.802

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

0%

1Y

5.3%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-2.3%

1Y

6.8%

DAIHEN

JP¥172.3b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥43.40

7D

3.3%

1Y

26.2%