Swire Pacific Valoración
¿Está SWI1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de SWI1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: SWI1 (€1.23) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€2.59)
Muy por debajo del valor justo: SWI1 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SWI1?
Métrica clave: Como SWI1 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de SWI1? | |
|---|---|
| Ratio PE | 3x |
| Ganancias | HK$28.55b |
| Capitalización bursátil | HK$79.64b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 2.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 15.6x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | -0.2x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de SWI1 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 15.7x | ||
SIE Siemens | 17.1x | 5.9% | €140.8b |
INH INDUS Holding | 8.9x | 14.9% | €558.5m |
MBB MBB | 20.9x | 20.5% | €567.5m |
BNR Brenntag | 16.1x | 15.6% | €8.9b |
SWI1 Swire Pacific | 3x | -17.0% | €79.6b |
Price-To-Earnings vs. Similares: SWI1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3x) comparado con la media de empresas similares (15.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de SWI1 con el de otras empresas de la industria European Industrials ?
| 3 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 3 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: SWI1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3x) comparado con la media de la industria European Industrials (17.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de SWI1 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 3x |
| Ratio PE justo | 10.7x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SWI1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.7x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Stabilus
€822.5m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€33.30
7D
-3.5%
1Y
-41.9%
Heidelberger Druckmaschinen
€279.4m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.92
7D
-3.0%
1Y
-26.4%
DAIHEN
JP¥172.3b
Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.
6NV
JP¥43.40
7D
3.3%
1Y
26.2%