Beacon Roofing Supply, Inc.

Informe acción DB:OWY

Capitalización de mercado: €6.2b

Beacon Roofing Supply Valoración

¿Está OWY infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de OWY si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: OWY (€99.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€141.54)

Muy por debajo del valor justo: OWY cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de OWY?

Métrica clave: Como OWY es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de OWY. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de OWY por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de OWY?
Ratio PE17.5x
GananciasUS$373.40m
Capitalización bursátilUS$6.52b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de OWY con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de OWY frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.7x
BNR Brenntag
15.3x15.9%€8.4b
HMU HMS Bergbau
10.5x8.0%€133.6m
G1A GEA Group
19.9x8.3%€8.1b
HOT HOCHTIEF
13.2x1.9%€9.5b
OWY Beacon Roofing Supply
17.5x13.0%€6.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: OWY es cara según su ratio Price-To-Earnings (17.5x) en comparación con la media de empresas similares (14.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de OWY con el de otras empresas de la industria European Trade Distributors ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
OWY 17.5xPromedio de la industria 13.7xNo. of Companies10PE01020304050+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: OWY es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (17.5x) en comparación con la media de la industria European Trade Distributors (13.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de OWY comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE OWY vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.5x
Ratio PE justo 18.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: OWY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de OWY de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€99.50
€109.18
+9.7%
11.4%€132.13€89.66n/a12
Dec ’25€105.00
€109.18
+4.0%
11.4%€132.13€89.66n/a12
Nov ’25€84.50
€105.21
+24.5%
10.5%€129.19€87.67n/a11
Oct ’25€77.50
€100.78
+30.0%
11.1%€126.06€85.54n/a12
Sep ’25€80.00
€100.78
+26.0%
11.1%€126.06€85.54n/a12
Aug ’25€95.00
€107.58
+13.2%
9.6%€129.74€88.04n/a12
Jul ’25€84.00
€106.93
+27.3%
9.6%€130.69€88.68n/a13
Jun ’25€88.50
€105.42
+19.1%
10.0%€128.90€87.47n/a12
May ’25€92.00
€102.33
+11.2%
11.5%€126.83€84.56n/a12
Apr ’25€87.50
€98.30
+12.3%
11.3%€120.10€83.79n/a12
Mar ’25€79.50
€96.28
+21.1%
10.3%€112.58€83.05n/a12
Feb ’25€76.50
€92.48
+20.9%
10.3%€111.98€78.02n/a12
Jan ’25€79.50
€90.34
+13.6%
11.2%€108.41€72.88n/a12
Dec ’24€73.50
€89.96
+22.4%
11.0%€107.39€74.70€105.0012
Nov ’24€67.00
€90.77
+35.5%
8.1%€102.11€75.64€84.5012
Oct ’24€74.00
€88.43
+19.5%
6.4%€98.54€78.47€77.5012
Sep ’24€73.50
€88.43
+20.3%
6.4%€98.54€78.47€80.0012
Aug ’24€77.50
€82.97
+7.1%
9.7%€95.74€68.39€95.0012
Jul ’24€76.50
€71.60
-6.4%
14.3%€91.41€55.76€84.0012
Jun ’24€59.50
€68.91
+15.8%
14.3%€91.07€55.55€88.5012
May ’24€53.00
€68.76
+29.7%
15.1%€89.45€54.77€92.0012
Apr ’24€52.50
€71.44
+36.1%
14.8%€92.63€56.71€87.5012
Mar ’24€61.00
€71.44
+17.1%
14.8%€92.63€56.71€79.5012
Feb ’24€52.00
€63.62
+22.4%
16.4%€83.63€47.79€76.5013
Jan ’24€49.80
€65.48
+31.5%
16.4%€85.73€50.87€79.5012
Dec ’23€55.50
€68.75
+23.9%
14.2%€86.79€53.87€73.5012

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/17 18:46
Precio de las acciones al final del día2024/12/17 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Beacon Roofing Supply, Inc. está cubierta por 34 analistas. 15 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
David MantheyBaird
Reuben GarnerBenchmark Company
Daniel WangBerenberg