MAX Automation SE

Informe acción DB:MXHN

Capitalización de mercado: €255.7m

MAX Automation Valoración

¿Está MXHN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MXHN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MXHN (€5.96) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€13.01)

Muy por debajo del valor justo: MXHN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MXHN?

Métrica clave: Como MXHN no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de MXHN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MXHN por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de MXHN?
Ratio precio-ventas (PS)0.7x
Ventas€382.10m
Capitalización bursátil€255.71m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de MXHN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de MXHN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.9x
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x3.7%€274.5m
SKB Koenig & Bauer
0.2x4.8%€247.9m
VQT va-Q-tec
2.8xn/a€329.7m
NOEJ NORMA Group
0.4x4.3%€467.1m
MXHN MAX Automation
0.7x5.4%€255.7m

Price-To-Sales vs. Similares: MXHN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.7x) comparado con la media de empresas similares (0.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de MXHN con el de otras empresas de la industria DE Machinery ?

5 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x3.7%US$286.07m
SF3 STS Group
0.08x2.5%US$26.21m
SNG Singulus Technologies
0.1x17.4%US$10.48m
GRF Greiffenberger
0.05xn/aUS$3.29m
MXHN 0.7xPromedio de la industria 0.5xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: MXHN es cara en función de su ratio Price-To-Sales (0.7x) en comparación con la media de la industria German Machinery (0.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de MXHN comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS MXHN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.7x
Ratio PS justo 0.6x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: MXHN es cara según su ratio Price-To-Sales (0.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MXHN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€5.96
€7.03
+18.0%
5.2%€7.50€6.60n/a3
Dec ’25€5.38
€7.03
+30.7%
5.2%€7.50€6.60n/a3
Nov ’25€5.40
€7.20
+33.3%
8.2%€8.00€6.60n/a3
Oct ’25€5.62
€7.30
+29.9%
9.6%€8.00€6.60n/a2
Sep ’25€5.80
€7.30
+25.9%
9.6%€8.00€6.60n/a2
Aug ’25€6.04
€7.90
+30.8%
10.1%€8.70€7.10n/a2
Jul ’25€6.00
€7.90
+31.7%
10.1%€8.70€7.10n/a2
Jun ’25€6.04
€7.90
+30.8%
10.1%€8.70€7.10n/a2
May ’25€6.12
€7.90
+29.1%
10.1%€8.70€7.10n/a2
Apr ’25€5.60
€7.90
+41.1%
10.1%€8.70€7.10n/a2
Mar ’25€5.90
€7.10
+20.3%
1.4%€7.20€7.00n/a2
Feb ’25€6.24
€7.10
+13.8%
1.4%€7.20€7.00n/a2
Jan ’25€5.66
€7.10
+25.4%
1.4%€7.20€7.00n/a2
Dec ’24€5.66
€7.10
+25.4%
1.4%€7.20€7.00€5.382
Nov ’24€5.80
€7.10
+22.4%
1.4%€7.20€7.00€5.402
Oct ’24€5.74
€7.10
+23.7%
1.4%€7.20€7.00€5.622
Sep ’24€5.66
€7.10
+25.4%
1.4%€7.20€7.00€5.802
Jun ’24€5.48
€6.00
+9.5%
11.7%€6.70€5.30€6.042
May ’24€5.76
€6.00
+4.2%
8.5%€6.50€5.30€6.123
Apr ’24€5.66
€6.00
+6.0%
8.5%€6.50€5.30€5.603
Mar ’24€5.04
€5.77
+14.4%
9.1%€6.50€5.30€5.903
Feb ’24€4.87
€5.77
+18.4%
9.1%€6.50€5.30€6.243
Jan ’24€4.78
€5.77
+20.6%
9.1%€6.50€5.30€5.663
Dec ’23€4.82
€5.77
+19.6%
9.1%€6.50€5.30€5.663

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/27 17:26
Precio de las acciones al final del día2024/12/23 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

MAX Automation SE está cubierta por 8 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Jens JungBHF-Bank Aktiengesellschaft
Winfried Beckerequinet Bank AG (ESN)
Carsten KunoldODDO BHF Corporate & Markets