MISUMI Group Inc.

Informe acción DB:MS3

Capitalización de mercado: €4.3b

MISUMI Group Valoración

¿Está MS3 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MS3 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MS3 (€15.3) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€18.9)

Muy por debajo del valor justo: MS3 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MS3?

Métrica clave: Como MS3 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MS3. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MS3 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MS3?
Ratio PE21.6x
GananciasJP¥32.17b
Capitalización bursátilJP¥695.89b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MS3 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MS3 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.8x
GIL DMG MORI
22.2xn/a€3.6b
KRN Krones
14.7x16.2%€3.7b
G1A GEA Group
19.1x8.3%€7.8b
RAA RATIONAL
43.3x6.9%€10.2b
MS3 MISUMI Group
21.6x9.6%€695.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: MS3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.6x) comparado con la media de empresas similares (24.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MS3 con el de otras empresas de la industria DE Machinery ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
MS3 21.6xPromedio de la industria 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MS3 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (21.6x) en comparación con la media de la industria German Machinery (14.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MS3 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MS3 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21.6x
Ratio PE justo 16.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MS3 es cara según su ratio Price-To-Earnings (21.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MS3 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€15.30
€19.26
+25.9%
7.7%€20.74€15.86n/a7
Nov ’25€14.30
€19.21
+34.3%
7.7%€20.69€15.82n/a7
Oct ’25€15.70
€19.51
+24.3%
8.8%€21.10€15.52n/a7
Sep ’25€16.60
€19.43
+17.1%
8.9%€20.93€15.39n/a7
Aug ’25€16.30
€18.74
+15.0%
8.5%€20.36€15.57n/a7
Jul ’25€15.50
€17.40
+12.3%
11.9%€19.47€14.16n/a8
Jun ’25€15.40
€17.10
+11.0%
11.9%€19.46€14.15n/a7
May ’25€14.90
€17.23
+15.6%
11.9%€19.60€14.26n/a7
Apr ’25€12.60
€16.77
+33.1%
13.5%€20.98€14.81n/a6
Mar ’25€13.70
€16.77
+22.4%
13.5%€20.98€14.81n/a6
Feb ’25€15.30
€16.73
+9.3%
13.2%€21.07€14.87n/a6
Jan ’25€14.40
€16.95
+17.7%
12.9%€21.62€15.26n/a6
Dec ’24€14.50
€17.39
+20.0%
13.1%€20.82€14.70n/a5
Nov ’24€14.30
€19.63
+37.3%
22.6%€28.34€15.11€14.306
Oct ’24€14.50
€20.75
+43.1%
21.5%€28.44€15.17€15.706
Sep ’24€15.90
€21.55
+35.5%
18.2%€28.24€16.32€16.606
Aug ’24€16.30
€23.89
+46.6%
23.8%€34.72€16.72€16.306
Jul ’24€17.80
€25.63
+44.0%
16.5%€34.48€21.71€15.507
Jun ’24€20.00
€26.75
+33.7%
17.1%€35.90€19.95€15.407
May ’24€22.40
€26.72
+19.3%
17.9%€36.64€19.98€14.907
Apr ’24€22.20
€27.52
+23.9%
18.2%€38.59€21.05€12.608
Mar ’24€22.80
€27.31
+19.8%
18.8%€37.88€20.66€13.708
Feb ’24€22.80
€28.69
+25.8%
24.1%€44.78€21.32€15.308
Jan ’24€19.90
€29.74
+49.4%
21.2%€44.53€23.33€14.408
Dec ’23€24.20
€28.80
+19.0%
22.2%€43.51€22.79€14.508
Nov ’23€21.00
€28.30
+34.8%
22.2%€42.89€22.46€14.308

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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