Masonite International Corporation

Informe acción DB:MII

Capitalización de mercado: €2.7b

Masonite International Valoración

¿Está MII infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MII si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MII (€122) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€96.38)

Muy por debajo del valor justo: MII cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MII?

Métrica clave: Como MII es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MII. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MII por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MII?
Ratio PE20.7x
GananciasUS$140.79m
Capitalización bursátilUS$2.92b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MII con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MII frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.5x
VIB3 Villeroy & Boch
14.2x43.5%€401.8m
ST5 STEICO
9.7x-7.6%€268.1m
WUG Westag
24.1xn/a€117.0m
TSS InnoTec TSS
10xn/a€58.4m
MII Masonite International
20.7x29.4%€2.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: MII es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.7x) comparado con la media de empresas similares (25.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MII con el de otras empresas de la industria European Building ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MII 20.7xPromedio de la industria 19.7xNo. of Companies14PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MII es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20.7x) en comparación con la media de la industria European Building (19.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MII comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MII vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.7x
Ratio PE justo 30.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MII es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (30.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MII de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
€113.63
0%
9.1%€122.87€97.92n/a4
Nov ’25n/a
€113.63
0%
9.1%€122.87€97.92n/a4
Oct ’25n/a
€113.63
0%
9.1%€122.87€97.92n/a4
Sep ’25n/a
€113.63
0%
9.1%€122.87€97.92n/a4
Aug ’25n/a
€113.63
0%
9.1%€122.87€97.92n/a4
Jul ’25n/a
€113.63
0%
9.1%€122.87€97.92n/a4
Jun ’25n/a
€113.63
0%
9.1%€122.87€97.92n/a4
May ’25€123.00
€111.82
-9.1%
8.6%€122.51€97.64n/a5
Apr ’25€120.00
€115.61
-3.7%
8.3%€123.29€98.26n/a7
Mar ’25€120.00
€116.22
-3.2%
8.0%€122.92€97.97n/a8
Feb ’25€84.50
€96.99
+14.8%
11.7%€110.42€80.06n/a10
Jan ’25€76.00
€94.54
+24.4%
11.5%€108.41€79.26n/a9
Dec ’24€80.50
€99.81
+24.0%
11.8%€119.41€79.91n/a9
Nov ’24€75.50
€112.95
+49.6%
7.0%€124.73€99.41n/a9
Oct ’24€87.00
€111.93
+28.7%
6.3%€121.91€97.16n/a9
Sep ’24€93.50
€111.93
+19.7%
6.3%€121.91€97.16n/a9
Aug ’24€94.00
€103.46
+10.1%
6.5%€113.00€94.02n/a9
Jul ’24€94.00
€105.24
+12.0%
5.7%€116.08€96.57n/a9
Jun ’24€78.50
€105.24
+34.1%
5.7%€116.08€96.57n/a9
May ’24€81.00
€101.40
+25.2%
5.6%€107.86€89.10€123.009
Apr ’24€79.00
€101.40
+28.4%
5.6%€107.86€89.10€120.009
Mar ’24€82.50
€101.40
+22.9%
5.6%€107.86€89.10€120.009
Feb ’24€82.00
€96.32
+17.5%
11.2%€115.04€81.91€84.509
Jan ’24€76.00
€95.44
+25.6%
11.8%€117.73€84.76€76.009
Dec ’23€71.50
€100.33
+40.3%
12.6%€124.86€86.90€80.509
Nov ’23€72.50
€117.38
+61.9%
15.2%€143.83€99.26€75.509

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Heidelberger Druckmaschinen

€272.7m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

7D

0.4%

1Y

-28.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

1.2%

1Y

-43.9%

Travis Perkins

UK£1.6b

Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.

LFPB

UK£9.25

7D

1.1%

1Y

5.5%