Komatsu Ltd.

Informe acción DB:KOM1

Capitalización de mercado: €23.6b

Komatsu Valoración

¿Está KOM1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KOM1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KOM1 (€25.01) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€47.69)

Muy por debajo del valor justo: KOM1 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KOM1?

Métrica clave: Como KOM1 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KOM1. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KOM1 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KOM1?
Ratio PE9.8x
GananciasJP¥389.43b
Capitalización bursátilJP¥3.80t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KOM1 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KOM1 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.6x
DTG Daimler Truck Holding
8.7x11.6%€29.0b
8TRA Traton
5.6x8.4%€14.4b
KBX Knorr-Bremse
19.5x10.8%€11.7b
KGX KION GROUP
12.8x17.4%€4.3b
KOM1 Komatsu
9.8x4.4%€3.8t

Price-To-Earnings vs. Similares: KOM1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.8x) comparado con la media de empresas similares (11.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KOM1 con el de otras empresas de la industria DE Machinery ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
KOM1 9.8xPromedio de la industria 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KOM1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.8x) comparado con la media de la industria German Machinery (14.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KOM1 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KOM1 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.8x
Ratio PE justo 17.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KOM1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KOM1 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€25.01
€28.09
+12.3%
16.6%€33.56€20.13n/a11
Nov ’25€23.55
€27.80
+18.1%
17.0%€33.28€19.36n/a11
Oct ’25€24.88
€28.44
+14.3%
16.9%€34.14€19.86n/a11
Sep ’25€24.97
€29.76
+19.2%
13.7%€34.04€21.04n/a11
Aug ’25€24.31
€31.22
+28.4%
9.2%€35.14€24.04n/a11
Jul ’25€27.23
€29.23
+7.4%
11.4%€33.57€22.38n/a11
Jun ’25€26.72
€29.27
+9.5%
11.5%€33.68€22.45n/a11
May ’25€27.55
€29.38
+6.6%
11.5%€33.86€22.57n/a11
Apr ’25€27.13
€28.55
+5.2%
12.7%€33.51€20.71n/a11
Mar ’25€26.71
€27.29
+2.2%
13.1%€32.47€20.83n/a12
Feb ’25€25.65
€27.49
+7.2%
12.0%€31.44€21.38n/a12
Jan ’25€23.25
€27.73
+19.3%
12.2%€31.66€21.53n/a12
Dec ’24€23.30
€27.45
+17.8%
10.4%€30.99€23.55n/a12
Nov ’24€21.66
€28.57
+31.9%
12.6%€34.75€22.12€23.5513
Oct ’24€25.50
€28.96
+13.6%
12.3%€34.81€22.15€24.8813
Sep ’24€26.44
€27.97
+5.8%
12.6%€34.70€22.08€24.9713
Aug ’24€25.78
€27.17
+5.4%
10.1%€30.48€22.23€24.3113
Jul ’24€24.49
€25.32
+3.4%
10.0%€28.51€21.85€27.2314
Jun ’24€21.84
€25.63
+17.3%
13.4%€29.92€18.62€26.7215
May ’24€22.20
€25.10
+13.1%
11.8%€29.31€18.65€27.5515
Apr ’24€22.43
€26.19
+16.8%
12.4%€30.75€19.57€27.1315
Mar ’24€22.77
€24.97
+9.7%
12.0%€30.57€19.46€26.7115
Feb ’24€21.88
€25.25
+15.4%
11.8%€31.09€19.78€25.6515
Jan ’24€20.27
€24.76
+22.1%
12.0%€30.66€19.51€23.2515
Dec ’23€21.81
€24.40
+11.9%
12.1%€30.24€19.24€23.3015
Nov ’23€20.51
€23.76
+15.8%
12.3%€29.95€19.06€21.6615

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.50

7D

1.0%

1Y

38.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.0%

1Y

-26.1%