Adhi Karya (Persero) Valoración

¿Está KM6 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KM6 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KM6 (€0.01) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€0.13)

Muy por debajo del valor justo: KM6 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KM6?

Métrica clave: Como KM6 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KM6. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KM6 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KM6?
Ratio PE	8.3x
Ganancias	Rp259.80b
Capitalización bursátil	Rp2.15t

Métricas y ratios de valoración clave de KM6. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.6x
Valor empresarial/EBITDA	10.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KM6 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KM6 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	65.4x
B5A0 BAUER	31.9x	38.2%	€174.3m
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA	189.7x	55.9%	€1.1b
3SQ1 AHT Syngas Technology	27.9x	n/a	€26.7m
HOT HOCHTIEF	12.1x	2.5%	€8.7b
KM6 Adhi Karya (Persero)	8.3x	13.1%	€2.2t

Price-To-Earnings vs. Similares: KM6 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.3x) comparado con la media de empresas similares (65.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KM6 con el de otras empresas de la industria European Construction ?

2 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

2 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KM6 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.3x) comparado con la media de la industria European Construction (13.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KM6 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KM6 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	8.3x
Ratio PE justo	17.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KM6 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KM6 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	€0.013	€0.023 +80.3%	25.0%	€0.029	€0.018	n/a	2
Nov ’25	€0.015	€0.023 +61.6%	25.0%	€0.029	€0.018	n/a	2
Oct ’25	€0.015	€0.025 +72.6%	17.0%	€0.029	€0.021	n/a	2
Sep ’25	€0.015	€0.025 +66.9%	17.0%	€0.029	€0.021	n/a	2
Aug ’25	€0.012	€0.038 +216.9%	49.0%	€0.064	€0.021	n/a	3
Jul ’25	€0.01	€0.038 +280.3%	49.0%	€0.064	€0.021	n/a	3
Jun ’25	€0.01	€0.038 +280.3%	49.0%	€0.064	€0.021	n/a	3
May ’25	€0.013	€0.038 +204.3%	49.0%	€0.064	€0.021	n/a	3
Apr ’25	€0.015	€0.038 +162.3%	49.0%	€0.064	€0.021	n/a	3
Mar ’25	€0.015	€0.041 +181.9%	40.1%	€0.064	€0.029	n/a	3
Feb ’25	€0.014	€0.041 +192.0%	40.1%	€0.064	€0.029	n/a	3
Jan ’25	€0.014	€0.04 +183.1%	38.5%	€0.066	€0.03	n/a	4
Dec ’24	€0.018	€0.04 +114.2%	38.5%	€0.066	€0.03	n/a	4
Nov ’24	€0.019	€0.04 +108.6%	38.5%	€0.066	€0.03	€0.015	4
Oct ’24	€0.025	€0.04 +58.4%	34.6%	€0.066	€0.03	€0.015	5
Sep ’24	€0.022	€0.04 +79.9%	34.6%	€0.066	€0.03	€0.015	5
Aug ’24	€0.027	€0.043 +60.2%	27.9%	€0.065	€0.031	€0.012	5
Jul ’24	€0.026	€0.038 +47.1%	15.1%	€0.049	€0.032	€0.01	5
Jun ’24	€0.02	€0.043 +113.0%	16.4%	€0.054	€0.035	€0.01	6
May ’24	€0.026	€0.043 +63.8%	16.4%	€0.054	€0.035	€0.013	6
Apr ’24	€0.024	€0.05 +110.2%	38.9%	€0.096	€0.035	€0.015	7
Mar ’24	€0.026	€0.051 +94.5%	38.9%	€0.096	€0.035	€0.015	7
Feb ’24	€0.028	€0.058 +107.1%	44.6%	€0.10	€0.034	€0.014	7
Jan ’24	€0.028	€0.058 +107.1%	44.6%	€0.10	€0.034	€0.014	7
Dec ’23	€0.03	€0.064 +113.3%	36.9%	€0.099	€0.036	€0.018	7
Nov ’23	€0.034	€0.072 +110.4%	29.8%	€0.11	€0.047	€0.019	8

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Heidelberger Druckmaschinen

€275.1m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

-2.3%

-28.5%

Alfa. de

Mex$83.3b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.64

-1.5%

5.8%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.00

1.0%

35.4%