Kadant Inc.

Informe acción DB:KDA

Capitalización de mercado: €4.7b

Kadant Valoración

¿Está KDA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KDA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KDA (€400) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€290.13)

Muy por debajo del valor justo: KDA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KDA?

Métrica clave: Como KDA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KDA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KDA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KDA?
Ratio PE42.8x
GananciasUS$114.96m
Capitalización bursátilUS$4.92b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KDA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KDA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.8x
KRN Krones
14.7x16.2%€3.7b
GIL DMG MORI
22.2xn/a€3.5b
G1A GEA Group
18.9x8.3%€7.8b
RAA RATIONAL
43.4x6.9%€10.2b
KDA Kadant
42.8x6.9%€4.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: KDA es cara según su ratio Price-To-Earnings (42.8x) en comparación con la media de empresas similares (24.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KDA con el de otras empresas de la industria DE Machinery ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
KDA 42.8xPromedio de la industria 14.8xNo. of Companies6PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KDA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (42.8x) en comparación con la media de la industria German Machinery (14.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KDA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KDA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 42.8x
Ratio PE justo 15.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KDA es cara según su ratio Price-To-Earnings (42.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KDA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€400.00
€299.26
-25.2%
7.8%€331.49€276.24n/a3
Nov ’25€314.00
€299.26
-4.7%
7.8%€331.49€276.24n/a3
Oct ’25€302.00
€291.14
-3.6%
7.8%€322.49€268.74n/a3
Sep ’25€288.00
€301.18
+4.6%
7.8%€333.61€278.01n/a3
Aug ’25€322.00
€301.18
-6.5%
7.8%€333.61€278.01n/a3
Jul ’25€272.00
€299.57
+10.1%
9.0%€335.27€270.08n/a3
Jun ’25€252.00
€298.30
+18.4%
9.2%€335.59€270.34n/a3
May ’25€264.00
€303.97
+15.1%
10.8%€336.71€271.24n/a2
Apr ’25€306.00
€318.65
+4.1%
11.2%€352.68€269.15n/a3
Mar ’25€310.00
€318.65
+2.8%
11.2%€352.68€269.15n/a3
Feb ’25€264.00
€249.29
-5.6%
12.0%€276.99€207.74n/a3
Jan ’25€254.00
€228.10
-10.2%
8.3%€258.94€211.86n/a4
Dec ’24€236.00
€228.10
-3.3%
8.3%€258.94€211.86n/a4
Nov ’24€208.00
€224.51
+7.9%
10.8%€260.23€193.99€314.004
Oct ’24€212.00
€212.51
+0.2%
8.2%€231.31€195.14€302.004
Sep ’24€202.00
€208.40
+3.2%
7.5%€220.81€186.28€288.003
Aug ’24€200.00
€205.43
+2.7%
9.5%€228.00€185.14€322.004
Jul ’24€202.00
€200.42
-0.8%
8.5%€224.43€187.49€272.003
Jun ’24€175.00
€195.82
+11.9%
8.2%€218.44€183.61€252.003
May ’24€168.00
€196.17
+16.8%
8.6%€219.84€182.06€264.003
Apr ’24€186.00
€201.51
+8.3%
8.6%€225.83€187.02€306.003
Mar ’24€202.00
€201.51
-0.2%
8.6%€225.83€187.02€310.003
Feb ’24€186.00
€207.11
+11.3%
9.8%€234.79€186.60€264.003
Jan ’24€167.00
€207.11
+24.0%
9.8%€234.79€186.60€254.003
Dec ’23€184.00
€207.11
+12.6%
9.8%€234.79€186.60€236.003
Nov ’23€179.00
€215.01
+20.1%
10.1%€243.86€191.74€208.003

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Stabilus

€822.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.30

7D

-3.5%

1Y

-41.9%

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

DAIHEN

JP¥172.3b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥43.40

7D

3.3%

1Y

26.2%