Judges Scientific plc

Informe acción DB:IUF

Capitalización de mercado: €692.2m

Judges Scientific Valoración

¿Está IUF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IUF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: IUF (€103) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€130.71)

Muy por debajo del valor justo: IUF cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IUF?

Métrica clave: Como IUF es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de IUF. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de IUF por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de IUF?
Ratio PE45.3x
GananciasUK£12.70m
Capitalización bursátilUK£575.22m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de IUF con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de IUF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares44.6x
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle
10.1xn/a€837.5m
STM Stabilus
11.4x16.6%€822.5m
MUB Mühlbauer Holding
16.3xn/a€522.3m
SLT Schaltbau Holding
140.4xn/a€633.0m
IUF Judges Scientific
45.3x25.3%€575.2m

Price-To-Earnings vs. Similares: IUF es cara según su ratio Price-To-Earnings (45.3x) en comparación con la media de empresas similares (44.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de IUF con el de otras empresas de la industria DE Machinery ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
IUF 45.3xPromedio de la industria 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: IUF es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (45.3x) en comparación con la media de la industria German Machinery (14.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de IUF comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE IUF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 45.3x
Ratio PE justo 18.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: IUF es cara según su ratio Price-To-Earnings (45.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IUF de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€103.00
€135.83
+31.9%
2.9%€140.59€131.62n/a5
Nov ’25€113.00
€144.59
+28.0%
5.7%€156.18€130.89n/a5
Oct ’25€112.00
€144.59
+29.1%
5.7%€156.18€130.89n/a5
Sep ’25€119.00
€142.11
+19.4%
6.3%€153.75€128.86n/a4
Aug ’25€114.00
€142.56
+25.0%
5.4%€154.90€130.57n/a5
Jul ’25€118.00
€149.14
+26.4%
4.3%€159.31€141.61n/a4
Jun ’25€131.00
€148.03
+13.0%
4.3%€158.11€140.54n/a4
May ’25€128.00
€149.79
+17.0%
3.6%€157.35€145.69n/a3
Apr ’25€119.00
€149.79
+25.9%
3.6%€157.35€145.69n/a3
Mar ’25€120.00
€119.92
-0.07%
5.4%€129.00€111.41n/a4
Feb ’25€110.00
€119.92
+9.0%
5.4%€129.00€111.41n/a4
Jan ’25€103.00
€118.44
+15.0%
5.4%€127.42€110.05n/a4
Dec ’24€104.00
€118.44
+13.9%
5.4%€127.42€110.05n/a4
Nov ’24€93.00
€118.44
+27.4%
5.4%€127.42€110.05€113.004
Oct ’24€101.00
€117.20
+16.0%
6.1%€126.81€109.51€112.003
Sep ’24€109.00
€110.15
+1.1%
2.6%€112.97€107.32€119.002
Aug ’24€109.00
€110.15
+1.1%
2.6%€112.97€107.32€114.002
Jul ’24€107.00
€110.15
+2.9%
2.6%€112.97€107.32€118.002
Jun ’24€107.00
€110.15
+2.9%
2.6%€112.97€107.32€131.002
May ’24€111.00
€110.15
-0.8%
2.6%€112.97€107.32€128.002
Apr ’24€97.00
€110.15
+13.6%
2.6%€112.97€107.32€119.002
Mar ’24€104.00
€108.67
+4.5%
5.3%€114.39€102.95€120.002
Feb ’24€92.00
€108.67
+18.1%
5.3%€114.39€102.95€110.002
Jan ’24€96.50
€108.67
+12.6%
5.3%€114.39€102.95€103.002
Dec ’23€90.00
€108.67
+20.7%
5.3%€114.39€102.95€104.002
Nov ’23€78.50
€108.67
+38.4%
5.3%€114.39€102.95€93.002

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

0%

1Y

5.3%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-2.3%

1Y

6.8%

DAIHEN

JP¥172.3b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥43.40

7D

3.3%

1Y

26.2%