Hanwa Co., Ltd.

Informe acción DB:HW4

Capitalización de mercado: €1.2b

Hanwa Valoración

¿Está HW4 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HW4 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HW4 (€30.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€42.14)

Muy por debajo del valor justo: HW4 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HW4?

Métrica clave: Como HW4 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HW4. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HW4 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HW4?
Ratio PE5.1x
GananciasJP¥39.55b
Capitalización bursátilJP¥201.54b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HW4 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HW4 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.3x
BNR Brenntag
16.1x15.6%€8.8b
HMU HMS Bergbau
10.2x8.0%€129.0m
NWX Nordwest Handel
6.1xn/a€67.3m
ETE Ekotechnika
0.9xn/a€25.7m
HW4 Hanwa
5.1x3.5%€201.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: HW4 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.1x) comparado con la media de empresas similares (8.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HW4 con el de otras empresas de la industria European Trade Distributors ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HW4 5.1xPromedio de la industria 14.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HW4 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.1x) comparado con la media de la industria European Trade Distributors (14.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HW4 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HW4 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 5.1x
Ratio PE justo 12x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HW4 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HW4 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€30.20
€35.79
+18.5%
11.0%€41.29€32.42n/a3
Nov ’25€29.40
€36.42
+23.9%
10.3%€41.55€32.62n/a3
Oct ’25€30.40
€38.91
+28.0%
15.9%€47.51€33.35n/a3
Sep ’25€31.00
€37.46
+20.8%
19.0%€47.01€29.89n/a3
Aug ’25€34.20
€34.51
+0.9%
19.0%€43.31€27.53n/a3
Jul ’25€34.40
€35.17
+2.2%
19.0%€44.13€28.06n/a3
Jun ’25€38.40
€35.97
-6.3%
16.4%€44.99€28.60n/a4
May ’25€35.60
€37.03
+4.0%
16.4%€46.31€29.44n/a4
Apr ’25€35.20
€35.71
+1.5%
18.6%€45.99€29.24n/a4
Mar ’25€34.00
€33.83
-0.5%
10.1%€37.95€29.86n/a4
Feb ’25€32.80
€33.83
+3.1%
10.1%€37.95€29.86n/a4
Jan ’25€31.20
€33.16
+6.3%
11.6%€37.72€29.07n/a4
Dec ’24€27.60
€33.16
+20.2%
11.6%€37.72€29.07n/a4
Nov ’24€27.80
€34.40
+23.7%
10.5%€38.77€30.50€29.404
Oct ’24€29.40
€34.40
+17.0%
10.5%€38.77€30.50€30.404
Sep ’24€29.40
€32.44
+10.3%
11.5%€38.80€29.26€31.004
Aug ’24€30.60
€32.50
+6.2%
14.4%€39.12€28.86€34.203
Jul ’24€28.20
€30.38
+7.7%
1.1%€30.72€30.05€34.402
Jun ’24€27.20
€29.65
+9.0%
6.0%€31.23€27.16€38.403
May ’24€27.60
€31.03
+12.4%
5.7%€33.20€28.87€35.603
Apr ’24€26.60
€31.03
+16.7%
5.7%€33.20€28.87€35.203
Mar ’24€27.40
€31.03
+13.3%
5.7%€33.20€28.87€34.003
Feb ’24€30.00
€31.03
+3.4%
5.7%€33.20€28.87€32.803
Jan ’24€26.00
€29.64
+14.0%
4.8%€31.26€27.79€31.203
Dec ’23€24.40
€29.64
+21.5%
4.8%€31.26€27.79€27.603
Nov ’23€25.00
€29.40
+17.6%
5.7%€31.75€28.22€27.803

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.50

7D

1.0%

1Y

38.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.0%

1Y

-26.1%