James Halstead plc

Informe acción DB:HSJA

Capitalización de mercado: €950.4m

James Halstead Valoración

¿Está HSJA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HSJA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HSJA (€2.14) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€2.25)

Muy por debajo del valor justo: HSJA cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HSJA?

Métrica clave: Como HSJA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HSJA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HSJA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HSJA?
Ratio PE19x
GananciasUK£41.52m
Capitalización bursátilUK£789.81m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HSJA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HSJA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.7x
VIB3 Villeroy & Boch
14.8x43.5%€416.4m
ST5 STEICO
10x-6.9%€277.2m
WUG Westag
24.1xn/a€117.0m
TSS InnoTec TSS
9.9xn/a€58.4m
HSJA James Halstead
19x4.1%€789.8m

Price-To-Earnings vs. Similares: HSJA es cara según su ratio Price-To-Earnings (19x) en comparación con la media de empresas similares (14.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HSJA con el de otras empresas de la industria European Building ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HSJA 19.0xPromedio de la industria 19.9xNo. of Companies12PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HSJA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19x) comparado con la media de la industria European Building (19.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HSJA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HSJA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19x
Ratio PE justo 11.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HSJA es cara según su ratio Price-To-Earnings (19x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HSJA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€2.14
€3.60
+68.2%
6.7%€3.84€3.36n/a2
Nov ’25€2.22
€3.60
+62.1%
6.7%€3.84€3.36n/a2
Oct ’25€2.00
€3.60
+80.0%
6.7%€3.84€3.36n/a2
Sep ’25€2.06
€3.57
+73.1%
6.7%€3.80€3.33n/a2
Aug ’25€2.10
€3.48
+65.8%
6.4%€3.80€3.32n/a3
Jul ’25€2.02
€3.53
+74.9%
6.7%€3.77€3.30n/a2
Jun ’25€2.10
€3.50
+66.8%
6.7%€3.74€3.27n/a2
May ’25€2.24
€3.50
+56.3%
6.7%€3.74€3.27n/a2
Apr ’25€2.30
€3.50
+52.3%
6.7%€3.74€3.27n/a2
Mar ’25€2.20
€3.59
+63.0%
6.7%€3.82€3.35n/a2
Feb ’25€2.24
€3.59
+60.0%
6.7%€3.82€3.35n/a2
Jan ’25€2.26
€3.59
+58.6%
6.7%€3.82€3.35n/a2
Dec ’24€2.22
€3.59
+61.5%
6.7%€3.82€3.35n/a2
Nov ’24€2.12
€3.59
+69.1%
6.7%€3.82€3.35€2.222
Oct ’24€2.28
€3.59
+57.2%
6.7%€3.82€3.35€2.002
Sep ’24€2.20
€3.59
+63.0%
6.7%€3.82€3.35€2.062
Aug ’24€2.34
€3.59
+53.2%
6.7%€3.82€3.35€2.102
Jul ’24€2.34
€3.59
+53.2%
6.7%€3.82€3.35€2.022
Jun ’24€2.40
€3.59
+49.4%
6.7%€3.82€3.35€2.102
May ’24€2.26
€3.59
+58.6%
6.7%€3.82€3.35€2.242
Apr ’24€1.97
€3.59
+82.0%
6.7%€3.82€3.35€2.302
Mar ’24€2.16
€3.59
+66.0%
6.7%€3.82€3.35€2.202
Feb ’24€1.99
€3.59
+80.2%
6.7%€3.82€3.35€2.242
Jan ’24€2.02
€3.59
+77.5%
6.7%€3.82€3.35€2.262
Dec ’23€2.20
€3.59
+63.0%
6.7%€3.82€3.35€2.222
Nov ’23€2.14
€3.59
+67.5%
6.7%€3.82€3.35€2.122

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

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Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

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CA$25.00

7D

-1.6%

1Y

5.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

-6.9%

1Y

-42.0%