James Halstead plc

Informe acción DB:HSJA

Capitalización de mercado: €885.7m

James Halstead Valoración

¿Está HSJA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HSJA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HSJA (€2.12) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€2.4)

Muy por debajo del valor justo: HSJA cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HSJA?

Métrica clave: Como HSJA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HSJA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HSJA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HSJA?
Ratio PE17.7x
GananciasUK£41.52m
Capitalización bursátilUK£735.63m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HSJA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HSJA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.5x
VIB3 Villeroy & Boch
14.2x43.5%€400.5m
ST5 STEICO
9x-7.2%€247.9m
WUG Westag
24.8xn/a€119.6m
TSS InnoTec TSS
10xn/a€58.9m
HSJA James Halstead
17.7x4.1%€735.6m

Price-To-Earnings vs. Similares: HSJA es cara según su ratio Price-To-Earnings (17.7x) en comparación con la media de empresas similares (14.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HSJA con el de otras empresas de la industria European Building ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HSJA 17.7xPromedio de la industria 20.0xNo. of Companies12PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HSJA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.7x) comparado con la media de la industria European Building (20x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HSJA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HSJA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.7x
Ratio PE justo 11.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HSJA es cara según su ratio Price-To-Earnings (17.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HSJA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€2.12
€3.62
+70.7%
6.7%€3.86€3.38n/a2
Dec ’25€2.14
€3.60
+68.2%
6.7%€3.84€3.36n/a2
Nov ’25€2.22
€3.60
+62.1%
6.7%€3.84€3.36n/a2
Oct ’25€2.00
€3.60
+80.0%
6.7%€3.84€3.36n/a2
Sep ’25€2.06
€3.57
+73.1%
6.7%€3.80€3.33n/a2
Aug ’25€2.10
€3.48
+65.8%
6.4%€3.80€3.32n/a3
Jul ’25€2.02
€3.53
+74.9%
6.7%€3.77€3.30n/a2
Jun ’25€2.10
€3.50
+66.8%
6.7%€3.74€3.27n/a2
May ’25€2.24
€3.50
+56.3%
6.7%€3.74€3.27n/a2
Apr ’25€2.30
€3.50
+52.3%
6.7%€3.74€3.27n/a2
Mar ’25€2.20
€3.59
+63.0%
6.7%€3.82€3.35n/a2
Feb ’25€2.24
€3.59
+60.0%
6.7%€3.82€3.35n/a2
Jan ’25€2.26
€3.59
+58.6%
6.7%€3.82€3.35n/a2
Dec ’24€2.22
€3.59
+61.5%
6.7%€3.82€3.35€2.142
Nov ’24€2.12
€3.59
+69.1%
6.7%€3.82€3.35€2.222
Oct ’24€2.28
€3.59
+57.2%
6.7%€3.82€3.35€2.002
Sep ’24€2.20
€3.59
+63.0%
6.7%€3.82€3.35€2.062
Aug ’24€2.34
€3.59
+53.2%
6.7%€3.82€3.35€2.102
Jul ’24€2.34
€3.59
+53.2%
6.7%€3.82€3.35€2.022
Jun ’24€2.40
€3.59
+49.4%
6.7%€3.82€3.35€2.102
May ’24€2.26
€3.59
+58.6%
6.7%€3.82€3.35€2.242
Apr ’24€1.97
€3.59
+82.0%
6.7%€3.82€3.35€2.302
Mar ’24€2.16
€3.59
+66.0%
6.7%€3.82€3.35€2.202
Feb ’24€1.99
€3.59
+80.2%
6.7%€3.82€3.35€2.242
Jan ’24€2.02
€3.59
+77.5%
6.7%€3.82€3.35€2.262
Dec ’23€2.20
€3.59
+63.0%
6.7%€3.82€3.35€2.222

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/23 02:30
Precio de las acciones al final del día2024/12/23 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

James Halstead plc está cubierta por 8 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Adrian KearseyPanmure Liberum
Adrian KearseyPanmure Liberum
Adrian KearseyPanmure Liberum Historic (Panmure Gordon)