Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft

Informe acción DB:HDD

Capitalización de mercado: €272.1m

Heidelberger Druckmaschinen Valoración

¿Está HDD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HDD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HDD (€0.9) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€4.84)

Muy por debajo del valor justo: HDD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HDD?

Métrica clave: Como HDD no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de HDD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HDD por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de HDD?
Ratio precio-ventas (PS)0.1x
Ventas€2.25b
Capitalización bursátil€272.08m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de HDD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de HDD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1x
VQT va-Q-tec
2.9xn/a€325.7m
MXHN MAX Automation
0.6x5.4%€226.0m
NOEJ NORMA Group
0.3x4.5%€382.3m
SKB Koenig & Bauer
0.2x4.8%€191.4m
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.3%€272.1m

Price-To-Sales vs. Similares: HDD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de empresas similares (1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de HDD con el de otras empresas de la industria DE Machinery ?

5 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria0.5x4.6%
HDD Heidelberger Druckmaschinen
 0.1x4.3%US$285.20m
SF3 STS Group
0.08x4.2%US$24.88m
GRF Greiffenberger
0.07xn/aUS$4.33m
HDD 0.1xPromedio de la industria 0.5xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria0.5x12.9%
HDD Heidelberger Druckmaschinen
 0.1x66.7%US$285.20m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: HDD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de la industria German Machinery (0.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de HDD comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS HDD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.1x
Ratio PS justo 0.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: HDD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HDD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.90
€1.73
+92.0%
8.3%€1.90€1.55n/a3
Nov ’25€0.95
€1.77
+86.2%
10.4%€2.00€1.55n/a3
Oct ’25€1.00
€1.77
+76.3%
10.4%€2.00€1.55n/a3
Sep ’25€1.05
€1.77
+68.9%
10.4%€2.00€1.55n/a3
Aug ’25€1.05
€1.85
+76.2%
11.5%€2.00€1.55n/a3
Jul ’25€1.30
€1.85
+42.3%
11.5%€2.00€1.55n/a3
Jun ’25€1.18
€1.70
+44.3%
17.3%€2.00€1.30n/a3
May ’25€0.95
€1.70
+79.3%
17.3%€2.00€1.30n/a3
Apr ’25€1.03
€1.83
+76.5%
18.3%€2.20€1.30n/a4
Mar ’25€1.05
€1.83
+74.3%
18.3%€2.20€1.30n/a4
Feb ’25€1.12
€1.93
+71.4%
17.0%€2.40€1.50n/a4
Jan ’25€1.23
€1.93
+56.6%
17.0%€2.40€1.50n/a4
Dec ’24€1.27
€1.93
+52.2%
17.0%€2.40€1.50n/a4
Nov ’24€1.12
€1.95
+74.1%
16.4%€2.40€1.50€0.954
Oct ’24€1.22
€1.95
+60.5%
16.4%€2.40€1.50€1.004
Sep ’24€1.30
€1.95
+49.9%
16.4%€2.40€1.50€1.054
Aug ’24€1.44
€1.98
+37.0%
14.5%€2.40€1.60€1.054
Jul ’24€1.43
€2.08
+45.2%
16.5%€2.40€1.60€1.304
Jun ’24€1.66
€2.20
+32.8%
14.0%€2.50€1.70€1.184
May ’24€1.86
€2.20
+18.6%
14.0%€2.50€1.70€0.954
Apr ’24€1.69
€2.37
+39.9%
5.3%€2.50€2.20€1.033
Mar ’24€1.71
€2.30
+34.7%
4.3%€2.40€2.20€1.052
Feb ’24€1.92
€2.30
+19.8%
4.3%€2.40€2.20€1.122
Jan ’24€1.49
€2.20
+47.3%
9.1%€2.40€2.00€1.232
Dec ’23€1.66
€2.17
+30.9%
7.8%€2.40€2.00€1.273
Nov ’23€1.42
€2.17
+52.2%
7.8%€2.40€2.00€1.123

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Stabilus

€810.2m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€32.80

7D

0%

1Y

-42.6%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.20

7D

1.4%

1Y

14.3%

Babcock International Group

UK£2.6b

Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.

BW3

UK£6.43

7D

1.3%

1Y

42.6%