Jardine Matheson Holdings Limited

Informe acción DB:H4W

Capitalización de mercado: €12.1b

Jardine Matheson Holdings Valoración

¿Está H4W infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de H4W si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: H4W (€40.6) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€35.55)

Muy por debajo del valor justo: H4W cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de H4W?

Métrica clave: Dado que H4W apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de H4W. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de H4W por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de H4W?
Ratio precio-ventas (PS)0.4x
VentasUS$35.12b
Capitalización bursátilUS$12.61b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de H4W con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de H4W frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1x
SIE Siemens
1.8x5.4%€138.3b
INH INDUS Holding
0.3x3.7%€548.2m
MBB MBB
0.5x6.3%€559.9m
KBX Knorr-Bremse
1.4x4.3%€11.7b
H4W Jardine Matheson Holdings
0.4x3.0%€12.6b

Price-To-Sales vs. Similares: H4W es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de empresas similares (1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de H4W con el de otras empresas de la industria European Industrials ?

7 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
H4W 0.4xPromedio de la industria 0.9xNo. of Companies7PS00.81.62.43.24+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: H4W es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de la industria German Industrials (0.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de H4W comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS H4W vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.4x
Ratio PS justo 0.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: H4W es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de H4W de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€40.60
€42.48
+4.6%
9.6%€48.98€36.49n/a6
Nov ’25€35.84
€38.73
+8.1%
8.3%€43.55€34.99n/a6
Oct ’25€35.76
€36.69
+2.6%
5.3%€39.51€34.28n/a6
Sep ’25€33.08
€36.69
+10.9%
5.3%€39.51€34.28n/a6
Aug ’25€33.10
€41.01
+23.9%
10.3%€45.79€35.15n/a5
Jul ’25€33.00
€41.51
+25.8%
8.5%€45.70€37.39n/a5
Jun ’25€34.02
€41.51
+22.0%
8.5%€45.70€37.39n/a5
May ’25€35.70
€41.51
+16.3%
8.5%€45.70€37.39n/a5
Apr ’25€34.50
€41.51
+20.3%
8.5%€45.70€37.39n/a5
Mar ’25€37.80
€47.65
+26.1%
16.7%€59.21€37.47n/a5
Feb ’25€37.45
€50.30
+34.3%
11.2%€58.65€41.01n/a5
Jan ’25€36.65
€50.30
+37.2%
11.2%€58.65€41.01n/a5
Dec ’24€35.90
€50.30
+40.1%
11.2%€58.65€41.01n/a5
Nov ’24€38.60
€54.06
+40.1%
8.3%€60.87€48.03€35.845
Oct ’24€44.00
€53.82
+22.3%
8.3%€60.60€47.81€35.765
Sep ’24€43.55
€53.09
+21.9%
7.7%€58.78€46.38€33.085
Aug ’24€44.30
€52.63
+18.8%
7.7%€58.27€45.98€33.105
Jul ’24€46.65
€57.99
+24.3%
7.4%€63.13€50.13€33.005
Jun ’24€44.85
€57.99
+29.3%
7.4%€63.13€50.13€34.025
May ’24€43.60
€56.56
+29.7%
6.9%€61.98€49.22€35.706
Apr ’24€45.18
€61.17
+35.4%
11.9%€74.87€51.18€34.506
Mar ’24€47.20
€59.03
+25.1%
12.3%€73.59€49.37€37.806
Feb ’24€49.18
€59.03
+20.0%
12.3%€73.59€49.37€37.456
Jan ’24€47.38
€60.84
+28.4%
12.8%€75.89€50.91€36.656
Dec ’23€47.34
€60.84
+28.5%
12.8%€75.89€50.91€35.906
Nov ’23€47.26
€66.11
+39.9%
12.0%€81.39€56.67€38.606

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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-0.4%

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7D

-6.9%

1Y

-42.0%