TPI Composites, Inc.

Informe acción DB:GX6

Capitalización de mercado: €82.8m

TPI Composites Valoración

¿Está GX6 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GX6 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GX6 (€1.71) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€25)

Muy por debajo del valor justo: GX6 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GX6?

Métrica clave: Como GX6 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de GX6. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GX6 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de GX6?
Ratio precio-ventas (PS)0.07x
VentasUS$1.30b
Capitalización bursátilUS$86.09m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de GX6 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de GX6 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.4x
H2O Enapter
3x34.3%€112.5m
2GB 2G Energy
1.1x11.9%€409.9m
PNE3 PNE
6.7x16.7%€827.3m
EKT Energiekontor
2.6x26.5%€660.6m
GX6 TPI Composites
0.07x13.6%€86.1m

Price-To-Sales vs. Similares: GX6 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de empresas similares (3.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de GX6 con el de otras empresas de la industria DE Electrical ?

4 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria1.0x7.6%
GX6 TPI Composites
 0.07x13.6%US$86.09m
VAR1 Varta
0.08x4.3%US$67.48m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
GX6 0.1xPromedio de la industria 1.0xNo. of Companies4PS012345+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria1.0x25.7%
GX6 TPI Composites
 0.07x89.7%US$86.09m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: GX6 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de la industria German Electrical (1.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de GX6 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS GX6 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.07x
Ratio PS justo 0.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: GX6 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GX6 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€1.71
€3.79
+121.3%
45.6%€7.62€1.91n/a11
Dec ’25€1.98
€3.79
+91.0%
45.6%€7.62€1.91n/a11
Nov ’25€2.81
€4.75
+69.1%
31.2%€7.42€3.43n/a12
Oct ’25€4.02
€4.76
+18.2%
31.7%€7.32€3.39n/a11
Sep ’25€3.87
€4.76
+23.0%
31.7%€7.32€3.39n/a11
Aug ’25€3.92
€4.70
+20.0%
35.5%€8.27€3.03n/a11
Jul ’25€3.46
€4.53
+31.0%
33.8%€7.42€2.78n/a11
Jun ’25€5.09
€4.53
-11.0%
33.8%€7.42€2.78n/a11
May ’25€2.91
€4.22
+45.1%
40.0%€7.32€2.29n/a11
Apr ’25€2.65
€4.22
+59.4%
40.0%€7.32€2.29n/a11
Mar ’25€2.52
€4.17
+65.6%
42.0%€7.38€2.31n/a11
Feb ’25€2.62
€4.31
+64.6%
38.7%€7.37€2.30n/a11
Jan ’25€3.89
€5.20
+33.8%
53.9%€11.91€2.29n/a11
Dec ’24€2.31
€5.10
+120.5%
59.6%€12.16€1.87€1.9811
Nov ’24€2.07
€9.57
+361.2%
48.0%€16.06€2.83€2.8112
Oct ’24€2.46
€10.65
+332.3%
37.8%€15.85€5.59€4.0213
Sep ’24€4.64
€11.11
+139.6%
35.2%€15.59€5.50€3.8713
Aug ’24€5.20
€12.73
+144.7%
26.6%€18.19€8.18€3.9213
Jul ’24€9.47
€14.92
+57.6%
21.1%€20.43€8.36€3.4614
Jun ’24€10.02
€14.92
+49.0%
21.1%€20.43€8.36€5.0914
May ’24€10.98
€15.75
+43.5%
19.2%€21.96€10.98€2.9114
Apr ’24€11.77
€16.28
+38.3%
18.7%€22.61€11.31€2.6514
Mar ’24€10.56
€15.95
+51.1%
18.2%€22.62€11.31€2.5213
Feb ’24€12.35
€15.34
+24.2%
26.1%€22.36€8.38€2.6213
Jan ’24€8.83
€15.78
+78.8%
26.6%€22.59€8.47€3.8913
Dec ’23€10.81
€16.20
+49.9%
26.8%€23.07€8.65€2.3113

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/24 12:40
Precio de las acciones al final del día2024/12/23 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

TPI Composites, Inc. está cubierta por 20 analistas. 12 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Jonathan WindhamBarclays
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research
Dimple GosaiBofA Global Research