Griffon Corporation

Informe acción DB:GFF

Capitalización de mercado: €3.8b

Griffon Valoración

¿Está GFF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GFF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GFF (€78) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€103.44)

Muy por debajo del valor justo: GFF cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GFF?

Métrica clave: Como GFF es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GFF. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GFF por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GFF?
Ratio PE19.4x
GananciasUS$209.90m
Capitalización bursátilUS$3.97b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GFF con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GFF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.6x
VIB3 Villeroy & Boch
14.7x43.5%€419.1m
ST5 STEICO
9.8x-7.6%€279.7m
WUG Westag
24.1xn/a€117.0m
TSS InnoTec TSS
10xn/a€57.9m
GFF Griffon
19.4x17.6%€4.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: GFF es cara según su ratio Price-To-Earnings (19.4x) en comparación con la media de empresas similares (14.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GFF con el de otras empresas de la industria European Building ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GFF 19.4xPromedio de la industria 19.7xNo. of Companies14PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GFF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.4x) comparado con la media de la industria European Building (19.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GFF comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GFF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19.4x
Ratio PE justo 19.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GFF es cara según su ratio Price-To-Earnings (19.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GFF de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€78.00
€95.32
+22.2%
7.5%€108.54€86.83n/a5
Nov ’25€57.00
€82.30
+44.4%
3.3%€85.07€78.60n/a5
Oct ’25€62.00
€80.05
+29.1%
3.5%€84.26€76.94n/a5
Sep ’25€58.50
€80.05
+36.8%
3.5%€84.26€76.94n/a5
Aug ’25€66.50
€82.89
+24.7%
3.5%€87.31€79.03n/a5
Jul ’25€59.00
€82.89
+40.5%
3.5%€87.31€79.03n/a5
Jun ’25€61.00
€82.89
+35.9%
3.5%€87.31€79.03n/a5
May ’25€63.00
€77.93
+23.7%
2.8%€80.80€75.16n/a6
Apr ’25€67.00
€77.63
+15.9%
3.4%€81.93€74.48n/a7
Mar ’25€65.50
€77.49
+18.3%
3.6%€81.66€74.24n/a6
Feb ’25€53.50
€63.86
+19.4%
10.3%€75.35€55.13n/a6
Jan ’25€55.50
€61.14
+10.2%
5.7%€65.71€54.76n/a6
Dec ’24€42.40
€61.14
+44.2%
5.7%€65.71€54.76n/a6
Nov ’24€37.60
€55.10
+46.5%
6.7%€61.57€51.15€57.006
Oct ’24€38.40
€53.19
+38.5%
4.6%€56.18€50.57€62.005
Sep ’24€38.40
€50.81
+32.3%
4.0%€54.83€49.35€58.505
Aug ’24€37.80
€48.80
+29.1%
4.4%€50.08€44.61€66.505
Jul ’24€37.00
€44.17
+19.4%
13.2%€49.99€33.63€59.005
Jun ’24€29.40
€44.17
+50.2%
13.2%€49.99€33.63€61.005
May ’24€25.00
€45.84
+83.4%
4.5%€49.26€43.79€63.004
Apr ’24€28.60
€47.13
+64.8%
4.3%€50.30€44.71€67.005
Mar ’24€34.20
€47.13
+37.8%
4.3%€50.30€44.71€65.505
Feb ’24€37.40
€45.54
+21.8%
6.0%€49.67€42.32€53.504
Jan ’24€32.40
€45.92
+41.7%
8.8%€52.31€40.69€55.505
Dec ’23€33.60
€45.92
+36.7%
8.8%€52.31€40.69€42.405
Nov ’23€32.20
€45.24
+40.5%
11.0%€52.65€39.00€37.605

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Stabilus

€822.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.30

7D

-3.5%

1Y

-41.9%

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

DAIHEN

JP¥172.3b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥43.40

7D

3.3%

1Y

26.2%