Geberit Valoración
¿Está GBRF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de GBRF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: GBRF (€55.5) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€39.76)
Muy por debajo del valor justo: GBRF cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GBRF?
Métrica clave: Como GBRF es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de GBRF? | |
|---|---|
| Ratio PE | 28.8x |
| Ganancias | CHF 601.20m |
| Capitalización bursátil | CHF 17.34b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 20.6x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 5.3x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de GBRF con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 18.1x | ||
VIB3 Villeroy & Boch | 14.5x | 43.5% | €407.1m |
ST5 STEICO | 9.3x | -7.6% | €266.2m |
MTX MTU Aero Engines | 24.5x | 11.2% | €16.8b |
WUG Westag | 24.1x | n/a | €117.0m |
GBRF Geberit | 28.8x | 5.4% | €17.3b |
Price-To-Earnings vs. Similares: GBRF es cara según su ratio Price-To-Earnings (28.8x) en comparación con la media de empresas similares (18x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de GBRF con el de otras empresas de la industria European Building ?
| Empresa 1 | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: GBRF es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (28.8x) en comparación con la media de la industria European Building (19.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de GBRF comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 28.8x |
| Ratio PE justo | 17.6x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GBRF es cara según su ratio Price-To-Earnings (28.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.6x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Heidelberger Druckmaschinen
€275.1m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.90
7D
-2.3%
1Y
-28.5%
Alfa. de
Mex$83.3b
Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.
G4L
Mex$0.64
7D
-1.5%
1Y
5.8%
Fuji Electric
JP¥1.2t
Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.
FJE
JP¥52.00
7D
1.0%
1Y
35.4%