Fastenal Company

Informe acción DB:FAS

Capitalización de mercado: €45.7b

Fastenal Valoración

¿Está FAS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FAS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FAS (€78.45) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€59.65)

Muy por debajo del valor justo: FAS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FAS?

Métrica clave: Como FAS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de FAS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FAS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de FAS?
Ratio PE41.2x
GananciasUS$1.15b
Capitalización bursátilUS$47.60b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de FAS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de FAS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24x
BNR Brenntag
16.1x15.6%€8.8b
ENR Siemens Energy
31.9x23.5%€37.8b
DTG Daimler Truck Holding
8.7x11.6%€29.0b
RHM Rheinmetall
39.2x29.0%€26.9b
FAS Fastenal
41.2x7.6%€47.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: FAS es cara según su ratio Price-To-Earnings (41.2x) en comparación con la media de empresas similares (24x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FAS con el de otras empresas de la industria European Trade Distributors ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FAS 41.2xPromedio de la industria 14.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: FAS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (41.2x) en comparación con la media de la industria European Trade Distributors (14.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de FAS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE FAS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 41.2x
Ratio PE justo 20x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: FAS es cara según su ratio Price-To-Earnings (41.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FAS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€78.45
€69.66
-11.2%
13.3%€83.34€48.30n/a13
Nov ’25€71.63
€66.82
-6.7%
12.7%€79.42€47.10n/a12
Oct ’25€63.93
€58.58
-8.4%
11.1%€72.15€46.00n/a11
Sep ’25€60.89
€58.10
-4.6%
11.2%€73.15€46.63n/a10
Aug ’25€65.28
€58.10
-11.0%
11.2%€73.15€46.63n/a10
Jul ’25€58.20
€60.67
+4.2%
13.8%€79.16€47.50n/a10
Jun ’25€59.73
€62.07
+3.9%
11.9%€78.70€46.30n/a11
May ’25€63.79
€62.78
-1.6%
12.2%€79.79€46.94n/a11
Apr ’25€71.24
€59.91
-15.9%
13.9%€78.07€45.93n/a12
Mar ’25€67.56
€59.09
-12.5%
10.8%€69.74€46.49n/a12
Feb ’25€63.15
€58.32
-7.6%
10.6%€68.92€45.95n/a12
Jan ’25€58.58
€54.05
-7.7%
7.2%€61.31€44.59n/a13
Dec ’24€55.06
€54.94
-0.2%
7.1%€62.49€45.45n/a13
Nov ’24€55.07
€54.94
-0.2%
7.1%€62.49€45.45€71.6313
Oct ’24€52.55
€52.62
+0.1%
7.6%€57.50€45.02€63.9314
Sep ’24€53.07
€51.42
-3.1%
7.7%€56.26€44.05€60.8913
Aug ’24€53.23
€50.81
-4.6%
8.0%€56.63€43.15€65.2814
Jul ’24€53.88
€50.16
-6.9%
9.5%€57.59€42.05€58.2013
Jun ’24€50.38
€49.43
-1.9%
9.4%€57.47€41.97€59.7313
May ’24€49.07
€49.43
+0.7%
9.4%€57.47€41.97€63.7913
Apr ’24€48.44
€48.79
+0.7%
10.1%€59.42€39.61€71.2412
Mar ’24€48.60
€48.79
+0.4%
10.1%€59.42€39.61€67.5612
Feb ’24€46.01
€46.12
+0.3%
7.7%€51.54€38.65€63.1511
Jan ’24€44.51
€47.28
+6.2%
7.3%€52.43€40.99€58.5810
Dec ’23€49.25
€46.44
-5.7%
7.8%€53.10€41.51€55.0610
Nov ’23€48.79
€48.63
-0.3%
8.7%€56.55€43.18€55.0710

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.50

7D

1.0%

1Y

38.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.0%

1Y

-26.1%