RS Group plc

Informe acción DB:ECN

Capitalización de mercado: €3.9b

RS Group Valoración

¿Está ECN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ECN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ECN (€8.11) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€10.38)

Muy por debajo del valor justo: ECN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ECN?

Métrica clave: Como ECN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ECN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ECN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ECN?
Ratio PE18.9x
GananciasUK£169.70m
Capitalización bursátilUK£3.20b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ECN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ECN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.5x
BNR Brenntag
15.6x15.9%€8.5b
HMU HMS Bergbau
10.5x8.0%€132.7m
NWX Nordwest Handel
5.9xn/a€65.4m
GIL DMG MORI
22.3xn/a€3.6b
ECN RS Group
18.9x16.5%€3.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: ECN es cara según su ratio Price-To-Earnings (18.9x) en comparación con la media de empresas similares (13.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ECN con el de otras empresas de la industria European Trade Distributors ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ECN 18.9xPromedio de la industria 14.3xNo. of Companies10PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ECN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (18.9x) en comparación con la media de la industria European Trade Distributors (14.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ECN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ECN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.9x
Ratio PE justo 18x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ECN es cara según su ratio Price-To-Earnings (18.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ECN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€8.11
€10.15
+25.2%
7.9%€12.12€9.09n/a15
Dec ’25€8.63
€10.10
+17.1%
8.1%€12.04€9.03n/a15
Nov ’25€8.16
€10.12
+24.0%
7.9%€12.01€9.00n/a14
Oct ’25€9.77
€10.21
+4.5%
8.6%€12.01€8.77n/a14
Sep ’25€9.18
€9.86
+7.5%
7.5%€11.61€8.65n/a14
Aug ’25€9.55
€9.86
+3.3%
7.5%€11.61€8.65n/a14
Jul ’25€8.22
€9.97
+21.3%
8.7%€11.60€8.64n/a14
Jun ’25€8.27
€10.09
+22.0%
8.5%€11.51€8.58n/a13
May ’25€8.58
€10.07
+17.4%
10.6%€12.21€7.79n/a13
Apr ’25€8.45
€10.37
+22.7%
11.0%€12.59€7.85n/a13
Mar ’25€8.75
€10.43
+19.2%
11.3%€12.57€7.83n/a13
Feb ’25€9.10
€10.32
+13.4%
11.7%€12.58€7.84n/a14
Jan ’25€9.45
€10.18
+7.7%
11.5%€13.44€8.81n/a13
Dec ’24€8.60
€10.18
+18.3%
11.5%€13.44€8.81€8.6313
Nov ’24€7.75
€11.05
+42.5%
18.2%€16.74€8.83€8.1613
Oct ’24€8.35
€11.29
+35.2%
18.8%€16.90€8.91€9.7713
Sep ’24€8.80
€11.58
+31.6%
18.0%€17.06€9.00€9.1813
Aug ’24€9.05
€11.89
+31.4%
17.5%€17.04€8.99€9.5515
Jul ’24€8.55
€12.26
+43.4%
15.9%€16.91€9.38€8.2215
Jun ’24€9.30
€12.44
+33.8%
15.6%€16.81€9.33€8.2715
May ’24€10.30
€12.78
+24.1%
17.5%€16.89€9.35€8.5814
Apr ’24€10.30
€13.06
+26.8%
16.4%€16.83€9.39€8.4513
Mar ’24€11.10
€12.98
+16.9%
16.4%€16.70€9.31€8.7513
Feb ’24€10.60
€13.00
+22.7%
16.3%€16.55€9.23€9.1012
Jan ’24€10.20
€13.49
+32.3%
15.7%€16.87€9.41€9.4512
Dec ’23€10.70
€13.38
+25.0%
16.0%€16.83€9.39€8.6012

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/29 12:32
Precio de las acciones al final del día2024/12/27 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

RS Group plc está cubierta por 35 analistas. 14 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
James RosenthalBarclays
Jane SparrowBarclays
Calum BattersbyBerenberg