RS Group plc

Informe acción DB:ECN

Capitalización de mercado: €4.2b

RS Group Valoración

¿Está ECN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ECN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ECN (€8.69) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€9.97)

Muy por debajo del valor justo: ECN cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ECN?

Métrica clave: Como ECN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ECN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ECN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ECN?
Ratio PE20.5x
GananciasUK£169.70m
Capitalización bursátilUK£3.48b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ECN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ECN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.5x
BNR Brenntag
16.3x15.6%€8.9b
HMU HMS Bergbau
10.4x8.0%€131.8m
KGX KION GROUP
13.1x17.4%€4.4b
NWX Nordwest Handel
6.1xn/a€67.3m
ECN RS Group
20.5x18.4%€3.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: ECN es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.5x) en comparación con la media de empresas similares (11.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ECN con el de otras empresas de la industria European Trade Distributors ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ECN 20.5xPromedio de la industria 14.4xNo. of Companies10PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ECN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20.5x) en comparación con la media de la industria European Trade Distributors (14.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ECN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ECN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.5x
Ratio PE justo 19x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ECN es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ECN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€8.69
€10.08
+16.1%
7.7%€11.97€8.98n/a15
Nov ’25€8.16
€10.12
+24.0%
7.9%€12.01€9.00n/a14
Oct ’25€9.77
€10.21
+4.5%
8.6%€12.01€8.77n/a14
Sep ’25€9.18
€9.86
+7.5%
7.5%€11.61€8.65n/a14
Aug ’25€9.55
€9.86
+3.3%
7.5%€11.61€8.65n/a14
Jul ’25€8.22
€9.97
+21.3%
8.7%€11.60€8.64n/a14
Jun ’25€8.27
€10.09
+22.0%
8.5%€11.51€8.58n/a13
May ’25€8.58
€10.07
+17.4%
10.6%€12.21€7.79n/a13
Apr ’25€8.45
€10.37
+22.7%
11.0%€12.59€7.85n/a13
Mar ’25€8.75
€10.43
+19.2%
11.3%€12.57€7.83n/a13
Feb ’25€9.10
€10.32
+13.4%
11.7%€12.58€7.84n/a14
Jan ’25€9.45
€10.18
+7.7%
11.5%€13.44€8.81n/a13
Dec ’24€8.60
€10.18
+18.3%
11.5%€13.44€8.81n/a13
Nov ’24€7.75
€11.05
+42.5%
18.2%€16.74€8.83€8.1613
Oct ’24€8.35
€11.29
+35.2%
18.8%€16.90€8.91€9.7713
Sep ’24€8.80
€11.58
+31.6%
18.0%€17.06€9.00€9.1813
Aug ’24€9.05
€11.89
+31.4%
17.5%€17.04€8.99€9.5515
Jul ’24€8.55
€12.26
+43.4%
15.9%€16.91€9.38€8.2215
Jun ’24€9.30
€12.44
+33.8%
15.6%€16.81€9.33€8.2715
May ’24€10.30
€12.78
+24.1%
17.5%€16.89€9.35€8.5814
Apr ’24€10.30
€13.06
+26.8%
16.4%€16.83€9.39€8.4513
Mar ’24€11.10
€12.98
+16.9%
16.4%€16.70€9.31€8.7513
Feb ’24€10.60
€13.00
+22.7%
16.3%€16.55€9.23€9.1012
Jan ’24€10.20
€13.49
+32.3%
15.7%€16.87€9.41€9.4512
Dec ’23€10.70
€13.38
+25.0%
16.0%€16.83€9.39€8.6012
Nov ’23€11.20
€14.03
+25.3%
13.3%€16.92€11.51€7.7512

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

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€0.92

7D

-3.0%

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Stabilus

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Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

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Kajima

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KAJ

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0.6%

1Y

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