Salud financiera de hoja de balance de CEPS
Salud financiera controles de criterios 3/6
CEPS tiene un patrimonio de accionistas total de £5.6M y una deuda total de £9.1M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 162.1%. Sus activos y pasivos totales son £22.7M y £17.2M respectivamente. El BAIT de CEPS es de £2.4M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 3.2. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a £916.0K.
Información clave
131.5%
Ratio deuda-patrimonio
UK£8.60m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 3.7x |
| Efectivo | UK£1.71m |
| Patrimonio | UK£6.55m |
| Total pasivo | UK£17.16m |
| Activos totales | UK£23.70m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (£9.4M) de DI5B no cubren sus pasivos a corto plazo (£10.4M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de DI5B (£9.4M) superan a sus pasivos a largo plazo (£6.8M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de DI5B (145.7%) se considera alta.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de DI5B ha crecido de 67% a 162.1% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de DI5B está bien cubierta por el flujo de caja operativo (31.2%).
Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de DI5B están bien cubiertos por el BAIT (3.2x cobertura).