Chemring Group PLC

Informe acción DB:CMN1

Capitalización de mercado: €1.2b

Chemring Group Valoración

¿Está CMN1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CMN1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CMN1 (€4.3) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€12.51)

Muy por debajo del valor justo: CMN1 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CMN1?

Métrica clave: Como CMN1 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CMN1. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CMN1 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CMN1?
Ratio PE31.5x
GananciasUK£31.10m
Capitalización bursátilUK£980.13m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CMN1 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CMN1 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.4x
OHB OHB
12.8x11.0%€894.4m
FQT Frequentis
18.5x14.9%€317.1m
MTX MTU Aero Engines
23.6x10.7%€16.7b
RHM Rheinmetall
38.6x29.0%€26.4b
CMN1 Chemring Group
31.5x22.2%€980.1m

Price-To-Earnings vs. Similares: CMN1 es cara según su ratio Price-To-Earnings (31.5x) en comparación con la media de empresas similares (23.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CMN1 con el de otras empresas de la industria European Aerospace & Defense ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CMN1 31.5xPromedio de la industria 24.6xNo. of Companies8PE020406080100+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CMN1 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (31.5x) en comparación con la media de la industria German Aerospace & Defense (24.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CMN1 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CMN1 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 31.5x
Ratio PE justo 18x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CMN1 es cara según su ratio Price-To-Earnings (31.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CMN1 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€4.30
€5.66
+31.6%
3.6%€5.99€5.40n/a5
Nov ’25€4.18
€5.66
+35.4%
3.6%€5.99€5.40n/a5
Oct ’25€4.38
€5.29
+20.9%
11.1%€5.69€4.01n/a6
Sep ’25€5.00
€5.28
+5.5%
11.1%€5.67€4.00n/a6
Aug ’25€4.82
€5.28
+9.5%
11.1%€5.67€4.00n/a6
Jul ’25€4.36
€5.18
+18.8%
11.1%€5.65€3.98n/a6
Jun ’25€4.68
€5.03
+7.4%
11.9%€5.93€3.93n/a6
May ’25€4.40
€5.06
+15.1%
11.4%€5.96€4.03n/a6
Apr ’25€4.14
€5.03
+21.6%
10.7%€5.97€4.04n/a7
Mar ’25€4.03
€5.03
+24.7%
10.7%€5.97€4.04n/a7
Feb ’25€4.08
€4.91
+20.5%
11.9%€5.97€4.04n/a7
Jan ’25€3.99
€4.74
+18.8%
12.5%€5.91€4.00n/a7
Dec ’24€3.67
€4.35
+18.7%
7.6%€4.92€3.95n/a7
Nov ’24€3.15
€4.41
+40.2%
7.2%€4.97€3.99€4.187
Oct ’24€3.18
€4.54
+43.0%
8.8%€5.12€4.02€4.387
Sep ’24€3.33
€4.60
+38.1%
8.5%€5.11€4.01€5.006
Aug ’24€3.24
€4.58
+41.7%
8.9%€5.12€4.01€4.826
Jul ’24€3.26
€4.41
+35.3%
10.4%€5.14€3.74€4.369
Jun ’24€3.04
€4.39
+44.4%
10.5%€5.07€3.74€4.688
May ’24€3.13
€4.44
+41.9%
9.0%€5.00€3.82€4.407
Apr ’24€3.10
€4.44
+43.3%
9.0%€5.00€3.82€4.147
Mar ’24€3.30
€4.31
+30.6%
10.3%€4.96€3.66€4.038
Feb ’24€3.12
€4.35
+39.4%
10.2%€4.99€3.69€4.088
Jan ’24€3.20
€4.31
+34.7%
11.4%€5.00€3.65€3.998
Dec ’23€3.44
€4.40
+27.8%
11.8%€5.03€3.67€3.678
Nov ’23€3.38
€4.38
+29.5%
11.8%€5.01€3.66€3.158

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

0%

1Y

5.3%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-2.3%

1Y

6.8%

DAIHEN

JP¥172.3b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥43.40

7D

3.3%

1Y

26.2%