Chemring Group PLC

Informe acción DB:CMN1

Capitalización de mercado: €1.1b

Chemring Group Valoración

¿Está CMN1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CMN1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CMN1 (€3.96) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€11.03)

Muy por debajo del valor justo: CMN1 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CMN1?

Métrica clave: Como CMN1 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CMN1. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CMN1 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CMN1?
Ratio PE20.9x
GananciasUK£42.70m
Capitalización bursátilUK£892.98m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CMN1 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CMN1 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.2x
OHB OHB
13xn/a€905.9m
FQT Frequentis
21.2x14.9%€363.6m
MTX MTU Aero Engines
24.1x11.5%€17.1b
RHM Rheinmetall
38.4x29.9%€26.3b
CMN1 Chemring Group
20.9x17.1%€893.0m

Price-To-Earnings vs. Similares: CMN1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.9x) comparado con la media de empresas similares (24.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CMN1 con el de otras empresas de la industria European Aerospace & Defense ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CMN1 20.9xPromedio de la industria 24.6xNo. of Companies8PE020406080100+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CMN1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.9x) comparado con la media de la industria German Aerospace & Defense (24.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CMN1 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CMN1 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.9x
Ratio PE justo 16.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CMN1 es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CMN1 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€3.96
€5.65
+42.8%
2.2%€5.82€5.46n/a5
Dec ’25€4.24
€5.66
+33.5%
3.6%€5.99€5.40n/a5
Nov ’25€4.18
€5.66
+35.4%
3.6%€5.99€5.40n/a5
Oct ’25€4.38
€5.29
+20.9%
11.1%€5.69€4.01n/a6
Sep ’25€5.00
€5.28
+5.5%
11.1%€5.67€4.00n/a6
Aug ’25€4.82
€5.28
+9.5%
11.1%€5.67€4.00n/a6
Jul ’25€4.36
€5.18
+18.8%
11.1%€5.65€3.98n/a6
Jun ’25€4.68
€5.03
+7.4%
11.9%€5.93€3.93n/a6
May ’25€4.40
€5.06
+15.1%
11.4%€5.96€4.03n/a6
Apr ’25€4.14
€5.03
+21.6%
10.7%€5.97€4.04n/a7
Mar ’25€4.03
€5.03
+24.7%
10.7%€5.97€4.04n/a7
Feb ’25€4.08
€4.91
+20.5%
11.9%€5.97€4.04n/a7
Jan ’25€3.99
€4.74
+18.8%
12.5%€5.91€4.00€3.907
Dec ’24€3.67
€4.35
+18.7%
7.6%€4.92€3.95€4.247
Nov ’24€3.15
€4.41
+40.2%
7.2%€4.97€3.99€4.187
Oct ’24€3.18
€4.54
+43.0%
8.8%€5.12€4.02€4.387
Sep ’24€3.33
€4.60
+38.1%
8.5%€5.11€4.01€5.006
Aug ’24€3.24
€4.58
+41.7%
8.9%€5.12€4.01€4.826
Jul ’24€3.26
€4.41
+35.3%
10.4%€5.14€3.74€4.369
Jun ’24€3.04
€4.39
+44.4%
10.5%€5.07€3.74€4.688
May ’24€3.13
€4.44
+41.9%
9.0%€5.00€3.82€4.407
Apr ’24€3.10
€4.44
+43.3%
9.0%€5.00€3.82€4.147
Mar ’24€3.30
€4.31
+30.6%
10.3%€4.96€3.66€4.038
Feb ’24€3.12
€4.35
+39.4%
10.2%€4.99€3.69€4.088
Jan ’24€3.20
€4.31
+34.7%
11.4%€5.00€3.65€3.998

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/06 07:22
Precio de las acciones al final del día2025/01/06 00:00
Beneficios2024/10/31
Ingresos anuales2024/10/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Chemring Group PLC está cubierta por 23 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Graham WebsterArden Partners Plc.
Richard PaigeBarclays
George McwhirterBerenberg