Cadeler Valoración
¿Está CA2 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de CA2 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: CA2 (€5.49) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€53.45)
Muy por debajo del valor justo: CA2 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CA2?
Métrica clave: Como CA2 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de CA2? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 15.9x |
| Ventas | €123.07m |
| Capitalización bursátil | €1.96b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 18x |
| Valor empresarial/EBITDA | 101.2x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de CA2 con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 0.9x | ||
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 1.4x | 18.0% | €1.1b |
HOT HOCHTIEF | 0.3x | 6.2% | €8.5b |
B5A BAUER | 0.1x | 3.2% | €167.8m |
R3NK RENK Group | 2x | 11.9% | €2.1b |
CA2 Cadeler | 15.9x | 50.4% | €22.8b |
Price-To-Sales vs. Similares: CA2 es cara según su ratio Price-To-Sales (15.9x) en comparación con la media de empresas similares (0.9x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de CA2 con el de otras empresas de la industria European Construction ?
| 13 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 13 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs. Industria: CA2 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (15.9x) en comparación con la media de la industria German Construction (0.1x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de CA2 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 15.9x |
| Ratio PS justo | 2.4x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: CA2 es cara según su ratio Price-To-Sales (15.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.4x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €5.49 | €6.97 +26.9% | 7.7% | €7.83 | €6.14 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €6.02 | €6.90 +14.6% | 7.6% | €7.89 | €6.14 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €6.55 | €6.87 +4.9% | 7.0% | €7.71 | €6.14 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €5.84 | €6.84 +17.1% | 7.1% | €7.71 | €6.14 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €6.12 | €6.62 +8.2% | 8.0% | €7.70 | €6.12 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €5.81 | €6.62 +14.0% | 8.0% | €7.70 | €6.12 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €5.63 | €6.20 +10.1% | 13.4% | €7.61 | €5.16 | n/a | 7 |
| May ’25 | €4.36 | €5.58 +28.1% | 8.8% | €6.16 | €5.05 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €4.26 | €5.51 +29.2% | 8.1% | €6.16 | €5.05 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €3.97 | €5.61 +41.2% | 9.0% | €6.36 | €5.06 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €4.33 | €5.45 +25.8% | 7.5% | €6.22 | €5.06 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €4.10 | €5.01 +22.4% | 12.2% | €6.22 | €4.33 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €2.88 | €4.77 +65.7% | 6.6% | €5.20 | €4.33 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €2.91 | €4.85 +67.0% | 7.1% | €5.25 | €4.33 | €6.02 | 5 |
| Oct ’24 | €3.18 | €4.88 +53.5% | 6.6% | €5.25 | €4.33 | €6.55 | 6 |
| Sep ’24 | €3.45 | €4.89 +41.7% | 6.4% | €5.20 | €4.33 | €5.84 | 5 |
| Aug ’24 | €3.69 | €4.89 +32.2% | 5.2% | €5.14 | €4.45 | €6.12 | 5 |
| Jul ’24 | €3.76 | €4.89 +29.8% | 5.2% | €5.14 | €4.45 | €5.81 | 5 |
| Jun ’24 | €4.11 | €4.74 +15.4% | 6.4% | €5.16 | €4.43 | €5.63 | 5 |
| May ’24 | €3.87 | €4.74 +22.6% | 5.8% | €5.16 | €4.43 | €4.36 | 5 |
| Apr ’24 | €3.81 | €4.76 +24.9% | 5.9% | €5.16 | €4.43 | €4.26 | 5 |
| Mar ’24 | €4.25 | €5.05 +18.7% | 4.8% | €5.31 | €4.66 | €3.97 | 4 |
| Feb ’24 | €3.75 | €4.87 +29.7% | 9.8% | €5.32 | €4.18 | €4.33 | 4 |
| Jan ’24 | €3.59 | €4.71 +31.3% | 12.9% | €5.32 | €4.04 | €4.10 | 4 |
| Dec ’23 | €3.65 | €4.71 +29.2% | 12.9% | €5.32 | €4.04 | €2.88 | 4 |
| Nov ’23 | €3.19 | €4.67 +46.2% | 11.1% | €5.32 | €4.04 | €2.91 | 4 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Andritz
€5.1b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
€51.05
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Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.
FJE
JP¥51.50
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Heidelberger Druckmaschinen
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Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
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-8.0%
1Y
-27.6%