BAE Systems plc

Informe acción DB:BSP

Capitalización de mercado: €46.5b

BAE Systems Valoración

¿Está BSP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BSP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BSP (€15.23) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€19.81)

Muy por debajo del valor justo: BSP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BSP?

Métrica clave: Como BSP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BSP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BSP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BSP?
Ratio PE21.1x
GananciasUK£1.84b
Capitalización bursátilUK£38.83b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BSP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BSP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares26.9x
RHM Rheinmetall
38.6x29.0%€26.4b
MTX MTU Aero Engines
23.6x10.7%€16.7b
OHB OHB
12.8x11.0%€894.4m
ENR Siemens Energy
32.5x23.2%€38.5b
BSP BAE Systems
21.1x7.7%€38.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: BSP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.1x) comparado con la media de empresas similares (26.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BSP con el de otras empresas de la industria European Aerospace & Defense ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BSP 21.1xPromedio de la industria 24.3xNo. of Companies8PE020406080100+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BSP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.1x) comparado con la media de la industria German Aerospace & Defense (23.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BSP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BSP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21.1x
Ratio PE justo 21.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BSP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BSP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€15.23
€17.54
+15.2%
7.8%€19.52€14.13n/a17
Nov ’25€15.13
€17.38
+14.9%
7.0%€19.25€14.19n/a17
Oct ’25€15.41
€17.21
+11.7%
7.1%€19.09€14.08n/a17
Sep ’25€16.37
€16.84
+2.9%
6.8%€18.70€13.79n/a18
Aug ’25€15.40
€17.05
+10.7%
6.7%€19.02€14.03n/a18
Jul ’25€15.14
€16.67
+10.1%
7.4%€18.84€13.89n/a18
Jun ’25€17.17
€16.29
-5.1%
6.6%€18.04€13.73n/a18
May ’25€16.30
€15.92
-2.3%
6.8%€17.55€13.80n/a18
Apr ’25€16.60
€15.67
-5.6%
7.1%€16.98€13.82n/a18
Mar ’25€14.90
€15.16
+1.8%
7.1%€16.94€13.78n/a19
Feb ’25€13.99
€14.18
+1.3%
5.9%€15.74€12.48n/a19
Jan ’25€12.97
€13.69
+5.6%
6.0%€15.01€12.24n/a19
Dec ’24€12.40
€13.53
+9.1%
5.5%€14.94€12.18n/a19
Nov ’24€13.10
€13.28
+1.4%
5.1%€14.43€11.76€15.1319
Oct ’24€11.78
€13.26
+12.6%
5.3%€14.52€11.84€15.4119
Sep ’24€12.29
€13.22
+7.6%
6.7%€14.58€10.59€16.3719
Aug ’24€11.00
€12.54
+14.0%
11.1%€14.14€8.19€15.4019
Jul ’24€10.80
€12.36
+14.5%
10.9%€14.05€8.14€15.1419
Jun ’24€11.07
€12.04
+8.8%
11.2%€13.67€8.15€17.1718
May ’24€11.56
€11.62
+0.5%
10.7%€13.09€7.94€16.3017
Apr ’24€11.45
€11.59
+1.3%
10.4%€13.06€7.95€16.6017
Mar ’24€10.35
€11.39
+10.1%
10.2%€12.92€7.89€14.9017
Feb ’24€9.98
€10.87
+8.9%
10.0%€12.47€7.94€13.9915
Jan ’24€9.80
€10.67
+8.9%
11.0%€12.73€8.10€12.9714
Dec ’23€9.56
€10.67
+11.6%
11.0%€12.73€8.10€12.4014
Nov ’23€9.46
€10.32
+9.0%
9.4%€11.66€8.00€13.1014

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

Stabilus

€822.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.30

7D

-3.5%

1Y

-41.9%

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

7D

0.6%

1Y

16.2%