Barloworld Limited

Informe acción DB:BRL1

Capitalización de mercado: €1.1b

Barloworld Valoración

¿Está BRL1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BRL1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.95
Fair Value
5.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: BRL1 (€5.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€5.95)

Muy por debajo del valor justo: BRL1 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BRL1?

Métrica clave: Como BRL1 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BRL1. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BRL1 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BRL1?
Ratio PE10.8x
GananciasR1.90b
Capitalización bursátilR20.43b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BRL1 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BRL1 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.7x
BNR Brenntag
16.3x16.8%€8.9b
HMU HMS Bergbau
12.8x9.9%€161.8m
NWX Nordwest Handel
6xn/a€66.7m
OHB OHB
15.7xn/a€1.1b
BRL1 Barloworld
10.6x8.9%€20.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: BRL1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.8x) comparado con la media de empresas similares (12.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BRL1 con el de otras empresas de la industria European Trade Distributors ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BRL1 10.8xPromedio de la industria 13.8xNo. of Companies10PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BRL1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.8x) comparado con la media de la industria European Trade Distributors (13.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BRL1 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BRL1 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.8x
Ratio PE justo 14.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BRL1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BRL1 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€5.60
€5.10
-9.0%
13.0%€6.16€4.47n/a4
Jan ’26€5.60
€5.32
-5.1%
13.0%€6.44€4.67n/a4
Dec ’25€4.52
€4.79
+5.9%
5.9%€5.18€4.45n/a5
Nov ’25€4.24
€4.79
+12.9%
4.8%€5.14€4.42n/a5
Oct ’25€4.38
€4.79
+9.3%
4.8%€5.14€4.42n/a5
Sep ’25€4.68
€4.69
+0.2%
6.4%€5.23€4.31n/a5
Aug ’25€4.56
€4.37
-4.1%
12.2%€5.10€3.34n/a6
Jul ’25€4.20
€4.37
+4.1%
12.2%€5.10€3.34n/a6
Jun ’25€4.22
€4.30
+2.0%
12.7%€5.07€3.32n/a6
May ’25€4.22
€4.22
-0.07%
11.0%€4.75€3.34n/a6
Apr ’25€2.92
€4.11
+40.8%
11.6%€4.71€3.31n/a5
Mar ’25€3.14
€4.22
+34.3%
13.6%€5.08€3.45n/a5
Feb ’25€3.58
€4.54
+26.7%
14.3%€5.24€3.50€5.555
Jan ’25€3.74
€4.54
+21.3%
14.3%€5.24€3.50€5.605
Dec ’24€3.64
€4.54
+24.6%
14.3%€5.24€3.50€4.525
Nov ’24€3.84
€4.78
+24.4%
7.7%€5.30€4.20€4.245
Oct ’24€4.10
€4.78
+16.5%
7.7%€5.30€4.20€4.385
Sep ’24€3.96
€4.74
+19.7%
9.3%€5.30€4.09€4.685
Aug ’24€4.10
€4.96
+21.1%
9.3%€5.55€4.28€4.565
Jul ’24€4.00
€4.49
+12.3%
9.4%€5.14€3.96€4.204
Jun ’24€3.80
€4.49
+18.2%
9.4%€5.14€3.96€4.224
May ’24€4.24
€4.68
+10.4%
8.9%€5.03€3.97€4.224
Apr ’24€4.40
€4.68
+6.4%
8.1%€4.97€4.03€2.924
Mar ’24€4.64
€4.68
+0.9%
8.1%€4.97€4.03€3.144
Feb ’24€4.62
€4.59
-0.7%
10.9%€5.13€3.98€3.584
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€5.07
Fair Value
10.4% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/07 23:54
Precio de las acciones al final del día2025/02/07 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/09/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Barloworld Limited está cubierta por 18 analistas. 6 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Brent MadelAbsa Bank Limited
Paul RossAfrifocus Securities (Pty) Ltd.
Peter Mark HodgsonAvior Capital Markets