AAR Corp.

Informe acción DB:ARZ

Capitalización de mercado: €2.3b

AAR Valoración

¿Está ARZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ARZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ARZ (€64.85) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€125.8)

Muy por debajo del valor justo: ARZ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ARZ?

Métrica clave: Como ARZ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ARZ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ARZ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ARZ?
Ratio PE37.9x
GananciasUS$64.20m
Capitalización bursátilUS$2.43b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ARZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ARZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.7x
OHB OHB
12.8x11.0%€892.5m
FQT Frequentis
18.9x14.9%€323.8m
MTX MTU Aero Engines
23.8x11.1%€16.8b
RHM Rheinmetall
39.3x29.0%€26.9b
ARZ AAR
37.9x35.3%€2.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: ARZ es cara según su ratio Price-To-Earnings (37.9x) en comparación con la media de empresas similares (23.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ARZ con el de otras empresas de la industria European Aerospace & Defense ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ARZ 37.9xPromedio de la industria 24.3xNo. of Companies9PE020406080100+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ARZ es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (37.9x) en comparación con la media de la industria German Aerospace & Defense (23.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ARZ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ARZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 37.9x
Ratio PE justo 26.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ARZ es cara según su ratio Price-To-Earnings (37.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (26.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ARZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€64.85
€74.75
+15.3%
4.6%€78.44€69.21n/a4
Nov ’25€53.45
€74.29
+39.0%
4.6%€77.95€68.78n/a4
Oct ’25€59.00
€74.71
+26.6%
2.0%€76.05€72.47n/a4
Sep ’25€58.70
€77.22
+31.6%
2.1%€79.06€74.46n/a5
Aug ’25€59.20
€77.22
+30.4%
2.1%€79.06€74.46n/a5
Jul ’25€67.00
€77.13
+15.1%
3.0%€79.72€74.16n/a5
Jun ’25€64.35
€77.13
+19.9%
3.0%€79.72€74.16n/a5
May ’25€65.75
€77.36
+17.7%
2.6%€80.93€75.29n/a5
Apr ’25€54.70
€72.74
+33.0%
9.1%€79.58€60.15n/a5
Mar ’25€60.70
€71.21
+17.3%
8.4%€75.77€59.34n/a5
Feb ’25€55.25
€71.21
+28.9%
8.4%€75.77€59.34n/a5
Jan ’25€55.65
€69.92
+25.6%
8.3%€73.55€59.93n/a4
Dec ’24€62.40
€64.13
+2.8%
7.7%€73.50€59.72n/a5
Nov ’24€55.10
€64.02
+16.2%
2.9%€66.63€61.87€53.454
Oct ’24€55.20
€64.02
+16.0%
2.9%€66.63€61.87€59.004
Sep ’24€55.85
€59.15
+5.9%
1.6%€60.71€58.03€58.704
Aug ’24€52.90
€59.15
+11.8%
1.6%€60.71€58.03€59.204
Jul ’24€52.25
€56.00
+7.2%
7.1%€62.02€50.91€67.004
Jun ’24€46.02
€56.00
+21.7%
7.1%€62.02€50.91€64.354
May ’24€46.50
€53.37
+14.8%
4.0%€54.89€50.32€65.753
Apr ’24€48.80
€52.16
+6.9%
4.2%€55.23€50.63€54.703
Mar ’24€51.00
€52.50
+2.9%
10.2%€60.79€46.05€60.704
Feb ’24€46.40
€52.50
+13.1%
10.2%€60.79€46.05€55.254
Jan ’24€41.00
€48.36
+18.0%
1.8%€48.99€47.11€55.653
Dec ’23€44.40
€51.41
+15.8%
3.3%€53.46€49.35€62.403
Nov ’23€44.60
€51.41
+15.3%
3.3%€53.46€49.35€55.103

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Heidelberger Druckmaschinen

€275.1m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

7D

-2.3%

1Y

-28.5%

Alfa. de

Mex$83.3b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.64

7D

-1.5%

1Y

5.8%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.00

7D

1.0%

1Y

35.4%