Astec Industries Valoración
¿Está AI2 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de AI2 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: AI2 (€37) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€36.59)
Muy por debajo del valor justo: AI2 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AI2?
Métrica clave: Como AI2 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de AI2? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.7x |
| Ventas | US$1.28b |
| Capitalización bursátil | US$886.76m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | 9.3x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de AI2 con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 0.5x | ||
VOS Vossloh | 0.7x | 6.2% | €797.9m |
WAC Wacker Neuson | 0.4x | 5.9% | €899.2m |
JST JOST Werke | 0.5x | 4.1% | €618.4m |
DEZ DEUTZ | 0.3x | 11.6% | €554.8m |
AI2 Astec Industries | 0.7x | 3.7% | €886.8m |
Price-To-Sales vs. Similares: AI2 es cara según su ratio Price-To-Sales (0.7x) en comparación con la media de empresas similares (0.5x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de AI2 con el de otras empresas de la industria DE Machinery ?
| 4 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
HDD Heidelberger Druckmaschinen | 0.1x | 4.3% | US$285.20m |
SF3 STS Group | 0.08x | 4.2% | US$24.88m |
GRF Greiffenberger | 0.07x | n/a | US$4.33m |
SCM SCHUMAG | 0.04x | n/a | US$1.89m |
| 4 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: AI2 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (0.7x) en comparación con la media de la industria German Machinery (0.5x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de AI2 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.7x |
| Ratio PS justo | 0.3x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: AI2 es cara según su ratio Price-To-Sales (0.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.3x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €37.00 | €39.36 +6.4% | 5.9% | €41.68 | €37.05 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €29.00 | €34.45 +18.8% | 6.5% | €36.68 | €32.21 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €28.40 | €34.45 +21.3% | 6.5% | €36.68 | €32.21 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €30.60 | €37.08 +21.2% | 11.1% | €41.20 | €32.96 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €32.40 | €37.17 +14.7% | 11.1% | €41.30 | €33.04 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €27.40 | €37.64 +37.4% | 8.1% | €41.65 | €34.24 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €29.60 | €37.91 +28.1% | 8.1% | €41.95 | €34.49 | n/a | 3 |
| May ’25 | €40.00 | €40.53 +1.3% | 16.0% | €49.57 | €34.61 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €40.00 | €43.18 +7.9% | 11.4% | €49.04 | €37.01 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €37.40 | €43.18 +15.4% | 11.4% | €49.04 | €37.01 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €32.80 | €40.08 +22.2% | 15.2% | €48.28 | €33.71 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €33.60 | €40.08 +19.3% | 15.2% | €48.28 | €33.71 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €28.40 | €41.12 +44.8% | 15.6% | €49.90 | €34.84 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €29.60 | €49.84 +68.4% | 21.2% | €58.67 | €35.01 | €29.00 | 3 |
| Oct ’24 | €45.40 | €52.09 +14.7% | 8.9% | €56.66 | €45.70 | €28.40 | 3 |
| Sep ’24 | €50.50 | €52.09 +3.2% | 8.9% | €56.66 | €45.70 | €30.60 | 3 |
| Aug ’24 | €45.00 | €47.51 +5.6% | 9.9% | €50.84 | €40.86 | €32.40 | 3 |
| Jul ’24 | €41.40 | €47.51 +14.8% | 9.9% | €50.84 | €40.86 | €27.40 | 3 |
| Jun ’24 | €34.00 | €47.51 +39.7% | 9.9% | €50.84 | €40.86 | €29.60 | 3 |
| May ’24 | €37.20 | €47.88 +28.7% | 10.4% | €53.06 | €41.17 | €40.00 | 3 |
| Apr ’24 | €37.20 | €48.43 +30.2% | 13.2% | €54.72 | €39.63 | €40.00 | 3 |
| Mar ’24 | €42.00 | €44.39 +5.7% | 8.2% | €47.83 | €39.39 | €37.40 | 3 |
| Feb ’24 | €40.20 | €41.78 +3.9% | 14.7% | €47.01 | €33.18 | €32.80 | 3 |
| Jan ’24 | €37.80 | €49.17 +30.1% | 19.0% | €59.00 | €36.62 | €33.60 | 3 |
| Dec ’23 | €41.00 | €49.17 +19.9% | 19.0% | €59.00 | €36.62 | €28.40 | 3 |
| Nov ’23 | €43.60 | €49.47 +13.5% | 19.0% | €59.37 | €36.85 | €29.60 | 3 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Kajima
JP¥1.3t
Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.
KAJ
JP¥16.50
7D
0.6%
1Y
16.2%
DAIHEN
JP¥172.3b
Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.
6NV
JP¥43.40
7D
3.3%
1Y
26.2%
Senior
UK£584.7m
Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.
1JD
UK£1.70
7D
-3.4%
1Y
-12.7%