Astronics Corporation

Informe acción DB:AC1

Capitalización de mercado: €578.2m

Astronics Valoración

¿Está AC1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AC1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AC1 (€16.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€353.93)

Muy por debajo del valor justo: AC1 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AC1?

Métrica clave: Como AC1 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de AC1. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AC1 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de AC1?
Ratio precio-ventas (PS)0.8x
VentasUS$782.18m
Capitalización bursátilUS$606.83m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de AC1 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de AC1 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.4x
OHB OHB
0.9x16.0%€894.4m
FQT Frequentis
0.7x6.9%€317.1m
5UH Hensoldt
2x13.2%€4.2b
M0YN Mynaric
6.2x76.9%€33.2m
AC1 Astronics
0.8x5.8%€606.8m

Price-To-Sales vs. Similares: AC1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.8x) comparado con la media de empresas similares (2.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de AC1 con el de otras empresas de la industria European Aerospace & Defense ?

3 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AC1 0.8xPromedio de la industria 1.6xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: AC1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.8x) comparado con la media de la industria German Aerospace & Defense (2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de AC1 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS AC1 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.8x
Ratio PS justo 0.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: AC1 es cara según su ratio Price-To-Sales (0.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AC1 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€16.30
€22.80
+39.9%
16.7%€26.60€19.00n/a2
Nov ’25€15.90
€22.19
+39.6%
16.7%€25.89€18.49n/a2
Oct ’25€17.40
€22.89
+31.5%
12.0%€25.63€20.14n/a2
Sep ’25€20.00
€22.89
+14.4%
12.0%€25.63€20.14n/a2
Aug ’25€20.20
€22.24
+10.1%
8.3%€24.09€20.39n/a2
Jul ’25€18.50
€20.90
+13.0%
15.6%€24.15€17.65n/a2
Jun ’25€18.80
€20.90
+11.2%
15.6%€24.15€17.65n/a2
May ’25€15.50
€21.70
+40.0%
10.6%€24.01€19.39n/a2
Apr ’25€17.44
€21.70
+24.4%
10.6%€24.01€19.39n/a2
Mar ’25€17.75
€21.74
+22.5%
10.6%€24.06€19.43n/a2
Feb ’25€15.63
€18.82
+20.4%
12.2%€21.11€16.52n/a2
Jan ’25€15.85
€18.01
+13.6%
15.0%€20.71€15.31n/a2
Dec ’24€13.57
€18.48
+36.2%
12.3%€20.90€15.45n/a3
Nov ’24€14.45
€18.48
+27.9%
12.3%€20.90€15.45€15.903
Oct ’24€15.15
€18.48
+22.0%
12.3%€20.90€15.45€17.403
Sep ’24€16.13
€18.48
+14.5%
12.3%€20.90€15.45€20.003
Aug ’24€19.28
€17.38
-9.9%
8.8%€18.88€15.28€20.203
Jul ’24€18.28
€17.10
-6.4%
14.1%€19.24€13.74€18.503
Jun ’24€14.50
€15.79
+8.9%
11.9%€18.21€13.66€18.803
May ’24€13.32
€14.56
+9.3%
13.5%€16.39€11.83€15.503
Apr ’24€12.30
€14.58
+18.5%
16.1%€16.93€12.23€17.442
Mar ’24€14.10
€11.05
-21.6%
33.3%€14.74€7.37€17.752
Feb ’24€13.80
€11.05
-19.9%
33.3%€14.74€7.37€15.632
Jan ’24€9.20
€11.06
+20.2%
39.1%€15.39€6.73€15.852
Dec ’23€8.00
€11.06
+38.2%
39.1%€15.39€6.73€13.572
Nov ’23€9.25
€12.37
+33.7%
33.3%€16.49€8.24€14.452

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

0%

1Y

5.3%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-2.3%

1Y

6.8%

DAIHEN

JP¥172.3b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥43.40

7D

3.3%

1Y

26.2%