Taikisha Valoración
¿Está 75L infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 75L si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 75L (€28.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€32.02)
Muy por debajo del valor justo: 75L cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 75L?
Métrica clave: Como 75L es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 75L? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.9x |
| Ganancias | JP¥14.65b |
| Capitalización bursátil | JP¥159.38b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.5x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | -4.9x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 75L con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 15.6x | ||
B5A BAUER | 30.5x | 38.2% | €166.1m |
HOT HOCHTIEF | 11.9x | 2.9% | €8.6b |
WAC Wacker Neuson | 7.7x | 16.0% | €881.5m |
STM Stabilus | 12.3x | 16.6% | €885.5m |
75L Taikisha | 10.9x | -2.2% | €159.4b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 75L es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.9x) comparado con la media de empresas similares (15.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 75L con el de otras empresas de la industria European Construction ?
| Empresa 1 | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 75L es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.9x) comparado con la media de la industria European Construction (12.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 75L comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 10.9x |
| Ratio PE justo | 9.8x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 75L es cara según su ratio Price-To-Earnings (10.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9.8x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €28.40 | €32.61 +14.8% | 9.9% | €39.10 | €29.32 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €27.80 | €32.18 +15.7% | 9.9% | €38.58 | €28.93 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €28.80 | €33.34 +15.8% | 9.9% | €39.97 | €29.98 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €29.00 | €33.34 +15.0% | 9.9% | €39.97 | €29.98 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €29.40 | €30.63 +4.2% | 9.9% | €36.72 | €27.54 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €29.80 | €30.63 +2.8% | 10.7% | €37.19 | €27.89 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €30.00 | €30.80 +2.7% | 5.6% | €34.07 | €29.20 | n/a | 6 |
| May ’25 | €27.00 | €30.80 +14.1% | 5.6% | €34.07 | €29.20 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €28.20 | €30.86 +9.4% | 8.0% | €34.70 | €26.64 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €28.20 | €30.05 +6.6% | 7.7% | €33.98 | €26.57 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €27.20 | €29.43 +8.2% | 8.1% | €34.22 | €26.75 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €25.40 | €29.51 +16.2% | 4.1% | €31.47 | €27.73 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €25.80 | €29.15 +13.0% | 8.1% | €33.89 | €26.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €27.20 | €29.63 +9.0% | 8.9% | €34.83 | €27.23 | €27.80 | 6 |
| Oct ’24 | €28.00 | €28.46 +1.7% | 12.0% | €34.92 | €23.49 | €28.80 | 6 |
| Sep ’24 | €28.60 | €26.16 -8.5% | 9.1% | €28.59 | €22.24 | €29.00 | 6 |
| Aug ’24 | €26.20 | €26.11 -0.3% | 9.2% | €29.46 | €23.44 | €29.40 | 6 |
| Jul ’24 | €25.40 | €26.11 +2.8% | 9.2% | €29.46 | €23.44 | €29.80 | 6 |
| Jun ’24 | €23.80 | €26.13 +9.8% | 9.3% | €29.73 | €23.65 | €30.00 | 6 |
| May ’24 | €23.80 | €26.28 +10.4% | 9.3% | €29.91 | €23.79 | €27.00 | 6 |
| Apr ’24 | €24.62 | €26.03 +5.8% | 8.8% | €30.30 | €24.10 | €28.20 | 5 |
| Mar ’24 | €23.84 | €26.03 +9.2% | 8.8% | €30.30 | €24.10 | €28.20 | 5 |
| Feb ’24 | €23.58 | €25.74 +9.1% | 7.9% | €29.59 | €24.08 | €27.20 | 5 |
| Jan ’24 | €22.95 | €25.74 +12.2% | 7.9% | €29.59 | €24.08 | €25.40 | 5 |
| Dec ’23 | €23.99 | €25.18 +5.0% | 4.5% | €27.09 | €24.31 | €25.80 | 4 |
| Nov ’23 | €23.18 | €25.14 +8.5% | 6.1% | €27.43 | €23.21 | €27.20 | 4 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Mota-Engil SGPS
€774.0m
Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.
M09
€2.53
7D
3.9%
1Y
-19.4%
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
€51.50
7D
-3.8%
1Y
5.5%
Sinotruk (Hong Kong)
HK$55.1b
An investment holding company, engages in the research, development, manufacture, and sale of heavy-duty trucks (HDT), medium-heavy duty trucks, light duty trucks (LDT), buses, and related parts and components in Mainland China and internationally.
4SK
HK$2.40
7D
-4.8%
1Y
22.4%