Taikisha Ltd.

Informe acción DB:75L

Capitalización de mercado: €949.0m

Taikisha Valoración

¿Está 75L infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 75L si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 75L (€27.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€32.19)

Muy por debajo del valor justo: 75L cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 75L?

Métrica clave: Como 75L es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 75L. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 75L por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 75L?
Ratio PE10.4x
GananciasJP¥14.65b
Capitalización bursátilJP¥153.05b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 75L con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 75L frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17x
B5A0 BAUER
32.3x38.2%€176.5m
HOT HOCHTIEF
13.2x1.9%€9.5b
WAC Wacker Neuson
12x29.0%€972.6m
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle
10.8xn/a€865.0m
75L Taikisha
10.4x-2.3%€153.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: 75L es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.4x) comparado con la media de empresas similares (17x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 75L con el de otras empresas de la industria European Construction ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
75L 10.4xPromedio de la industria 13.4xNo. of Companies20PE01224364860+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 75L es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.4x) comparado con la media de la industria European Construction (13.4x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 75L comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 75L vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.4x
Ratio PE justo 9.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 75L es cara según su ratio Price-To-Earnings (10.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9.7x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 75L de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€27.80
€33.99
+22.3%
9.9%€40.75€30.56n/a6
Dec ’25€28.20
€32.86
+16.5%
9.9%€39.39€29.54n/a6
Nov ’25€27.80
€32.86
+18.2%
9.9%€39.39€29.54n/a6
Oct ’25€28.80
€32.86
+14.1%
9.9%€39.39€29.54n/a6
Sep ’25€29.00
€32.86
+13.3%
9.9%€39.39€29.54n/a6
Aug ’25€29.40
€30.63
+4.2%
9.9%€36.72€27.54n/a6
Jul ’25€29.80
€30.63
+2.8%
10.7%€37.19€27.89n/a6
Jun ’25€30.00
€30.80
+2.7%
5.6%€34.07€29.20n/a6
May ’25€27.00
€30.80
+14.1%
5.6%€34.07€29.20n/a6
Apr ’25€28.20
€30.86
+9.4%
8.0%€34.70€26.64n/a6
Mar ’25€28.20
€30.05
+6.6%
7.7%€33.98€26.57n/a6
Feb ’25€27.20
€29.43
+8.2%
8.1%€34.22€26.75n/a6
Jan ’25€25.40
€29.51
+16.2%
4.1%€31.47€27.73n/a5
Dec ’24€25.80
€29.15
+13.0%
8.1%€33.89€26.50€28.206
Nov ’24€27.20
€29.63
+9.0%
8.9%€34.83€27.23€27.806
Oct ’24€28.00
€28.46
+1.7%
12.0%€34.92€23.49€28.806
Sep ’24€28.60
€26.16
-8.5%
9.1%€28.59€22.24€29.006
Aug ’24€26.20
€26.11
-0.3%
9.2%€29.46€23.44€29.406
Jul ’24€25.40
€26.11
+2.8%
9.2%€29.46€23.44€29.806
Jun ’24€23.80
€26.13
+9.8%
9.3%€29.73€23.65€30.006
May ’24€23.80
€26.28
+10.4%
9.3%€29.91€23.79€27.006
Apr ’24€24.62
€26.03
+5.8%
8.8%€30.30€24.10€28.205
Mar ’24€23.84
€26.03
+9.2%
8.8%€30.30€24.10€28.205
Feb ’24€23.58
€25.74
+9.1%
7.9%€29.59€24.08€27.205
Jan ’24€22.95
€25.74
+12.2%
7.9%€29.59€24.08€25.405
Dec ’23€23.99
€25.18
+5.0%
4.5%€27.09€24.31€25.804

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


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