Eurocell plc

Informe acción DB:6YQ

Capitalización de mercado: €220.3m

Eurocell Valoración

¿Está 6YQ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 6YQ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 6YQ (€2.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€2.13)

Muy por debajo del valor justo: 6YQ cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 6YQ?

Métrica clave: Como 6YQ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 6YQ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 6YQ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 6YQ?
Ratio PE14.6x
GananciasUK£12.50m
Capitalización bursátilUK£182.93m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 6YQ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 6YQ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15x
ST5 STEICO
9.3x-7.6%€257.4m
VIB3 Villeroy & Boch
14.5x43.5%€409.8m
WUG Westag
26.1xn/a€117.0m
TSS InnoTec TSS
9.9xn/a€59.3m
6YQ Eurocell
14.6x22.3%€182.9m

Price-To-Earnings vs. Similares: 6YQ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.6x) comparado con la media de empresas similares (15x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 6YQ con el de otras empresas de la industria European Building ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
6YQ 14.6xPromedio de la industria 19.6xNo. of Companies13PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 6YQ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.6x) comparado con la media de la industria European Building (19.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 6YQ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 6YQ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.6x
Ratio PE justo 14.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 6YQ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 6YQ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€2.10
€2.27
+8.0%
4.4%€2.37€2.17n/a2
Nov ’25€2.14
€2.27
+6.0%
4.4%€2.37€2.17n/a2
Oct ’25€2.06
€2.27
+10.1%
4.4%€2.37€2.17n/a2
Sep ’25€1.60
€2.05
+27.9%
4.3%€2.14€1.96n/a2
Aug ’25€1.71
€2.05
+19.7%
4.3%€2.14€1.96n/a2
Jul ’25€1.45
€2.03
+39.8%
4.3%€2.12€1.94n/a2
Jun ’25€1.44
€2.03
+40.8%
4.3%€2.12€1.94n/a2
May ’25€1.52
€2.01
+32.3%
4.3%€2.10€1.92n/a2
Apr ’25€1.41
€2.01
+42.6%
4.3%€2.10€1.92n/a2
Mar ’25€1.31
€2.01
+53.8%
4.3%€2.10€1.93n/a2
Feb ’25€1.40
€1.89
+35.0%
7.4%€2.06€1.72n/a3
Jan ’25€1.39
€1.89
+36.0%
7.4%€2.06€1.72n/a3
Dec ’24€1.31
€1.89
+44.3%
7.4%€2.06€1.72n/a3
Nov ’24€1.13
€2.02
+78.9%
4.3%€2.11€1.93€2.142
Oct ’24€1.26
€2.02
+60.4%
4.3%€2.11€1.93€2.062
Sep ’24€1.24
€2.29
+85.0%
10.0%€2.52€2.07€1.602
Aug ’24€1.18
€2.29
+94.5%
10.0%€2.52€2.07€1.712
Jul ’24€1.23
€2.29
+86.5%
10.0%€2.52€2.07€1.452
Jun ’24€1.26
€2.29
+82.1%
10.0%€2.52€2.07€1.442
May ’24€1.37
€2.58
+88.4%
9.9%€2.84€2.33€1.522
Apr ’24€1.47
€2.68
+82.2%
9.0%€2.85€2.34€1.413
Mar ’24€1.58
€2.68
+69.6%
9.0%€2.85€2.34€1.313
Feb ’24€1.56
€2.68
+71.7%
9.0%€2.85€2.34€1.403
Jan ’24€1.60
€2.77
+73.3%
2.9%€2.83€2.66€1.393
Dec ’23€1.74
€2.77
+59.4%
2.9%€2.83€2.66€1.313
Nov ’23€1.59
€2.77
+74.4%
2.9%€2.83€2.66€1.133

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Stabilus

€806.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€32.65

7D

-1.1%

1Y

-43.8%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.5m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-0.1%

1Y

-27.7%

Travis Perkins

UK£1.6b

Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.

LFPB

UK£9.00

7D

-4.8%

1Y

0.9%