Colt CZ Group SE

Informe acción DB:6QS

Capitalización de mercado: €1.4b

Colt CZ Group Valoración

¿Está 6QS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 6QS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 6QS (€24.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€48.84)

Muy por debajo del valor justo: 6QS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 6QS?

Métrica clave: Como 6QS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 6QS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 6QS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 6QS?
Ratio PE29.3x
GananciasKč1.21b
Capitalización bursátilKč35.57b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 6QS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 6QS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.7x
OHB OHB
12.7x11.0%€886.8m
FQT Frequentis
18.5x14.9%€317.1m
MTX MTU Aero Engines
24.2x10.7%€17.1b
RHM Rheinmetall
39.2x29.0%€26.9b
6QS Colt CZ Group
29.3x18.3%€35.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: 6QS es cara según su ratio Price-To-Earnings (29.3x) en comparación con la media de empresas similares (23.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 6QS con el de otras empresas de la industria European Aerospace & Defense ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
6QS 29.3xPromedio de la industria 24.6xNo. of Companies9PE020406080100+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 6QS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (29.3x) en comparación con la media de la industria German Aerospace & Defense (24.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 6QS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 6QS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 29.3x
Ratio PE justo 16x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 6QS es cara según su ratio Price-To-Earnings (29.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 6QS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€24.50
€33.98
+38.7%
9.1%€36.64€28.88n/a4
Nov ’25€23.95
€34.10
+42.4%
9.1%€36.78€28.99n/a4
Oct ’25€25.15
€34.38
+36.7%
9.1%€37.08€29.22n/a4
Sep ’25€25.45
€31.13
+22.3%
15.5%€36.78€24.48n/a4
Aug ’25€25.85
€30.03
+16.2%
14.8%€36.24€24.12n/a5
Jul ’25€26.65
€30.86
+15.8%
14.8%€37.24€24.78n/a5
Jun ’25€27.50
€30.86
+12.2%
14.8%€37.24€24.78n/a5
May ’25€24.85
€30.24
+21.7%
14.8%€36.50€24.29n/a5
Apr ’25€24.45
€30.24
+23.7%
14.8%€36.50€24.29n/a5
Mar ’25€23.85
€30.24
+26.8%
14.8%€36.50€24.29n/a5
Feb ’25€23.05
€28.73
+24.6%
12.1%€35.03€24.82n/a5
Jan ’25€21.30
€29.09
+36.6%
13.5%€35.32€25.03n/a4
Dec ’24€21.25
€29.10
+36.9%
15.6%€35.45€25.12n/a3
Nov ’24€22.35
€28.75
+28.6%
15.6%€35.03€24.82€23.953
Oct ’24€22.45
€29.95
+33.4%
13.5%€36.37€25.77€25.154
Sep ’24€22.85
€29.95
+31.1%
13.5%€36.37€25.77€25.454
Aug ’24€23.10
€29.95
+29.6%
13.5%€36.37€25.77€25.854
Jul ’24€22.85
€29.95
+31.1%
13.5%€36.37€25.77€26.654
Jun ’24€24.65
€30.08
+22.0%
13.5%€36.53€25.89€27.504
May ’24€24.40
€30.08
+23.3%
13.5%€36.53€25.89€24.854
Apr ’24€24.25
€30.08
+24.0%
13.5%€36.53€25.89€24.454
Mar ’24€24.60
€29.94
+21.7%
13.5%€36.36€25.77€23.854
Feb ’24€24.15
€29.60
+22.6%
13.5%€35.95€25.48€23.054
Jan ’24€22.95
€27.43
+19.5%
19.2%€35.68€19.63€21.305
Dec ’23€22.55
€27.04
+19.9%
19.3%€35.25€19.40€21.255
Nov ’23€22.15
€27.04
+22.1%
19.3%€35.25€19.40€22.355

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.50

7D

1.0%

1Y

38.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.0%

1Y

-26.1%