Vista Outdoor Inc.

Informe acción DB:5VO

Capitalización de mercado: €2.5b

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Vista Outdoor Valoración

¿Está 5VO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 5VO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 5VO (€42.07) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€129.93)

Muy por debajo del valor justo: 5VO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5VO?

Métrica clave: Como 5VO no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 5VO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 5VO por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 5VO?
Ratio precio-ventas (PS)1x
VentasUS$2.69b
Capitalización bursátilUS$2.61b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 5VO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 5VO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.5x
TNIE tonies
2.1x20.0%€827.6m
ZPF Zapf Creation
3.1xn/a€199.4m
H9Y HanseYachts
0.2xn/a€34.7m
BOSS Hugo Boss
0.5x4.4%€2.3b
5VO Vista Outdoor
1x2.4%€2.6b

Price-To-Sales vs. Similares: 5VO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1x) comparado con la media de empresas similares (1.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 5VO con el de otras empresas de la industria European Aerospace & Defense ?

3 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
5VO 1.0xPromedio de la industria 1.6xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 5VO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1x) comparado con la media de la industria German Aerospace & Defense (2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 5VO comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 5VO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1x
Ratio PS justo 0.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 5VO es cara según su ratio Price-To-Sales (1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 5VO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€42.07
€40.01
-4.9%
4.5%€42.59€37.86n/a4
Nov ’25€40.20
€38.48
-4.3%
4.0%€41.02€36.46n/a5
Oct ’25€35.01
€37.49
+7.1%
3.2%€39.42€35.84n/a6
Sep ’25€35.47
€38.33
+8.1%
3.2%€40.30€36.64n/a6
Aug ’25€37.55
€38.35
+2.1%
1.9%€39.63€37.79n/a5
Jul ’25€34.79
€37.46
+7.7%
5.4%€40.02€34.43n/a4
Jun ’25€31.45
€34.92
+11.0%
6.4%€37.68€31.25n/a5
May ’25€32.78
€34.73
+6.0%
7.3%€37.55€30.98n/a6
Apr ’25€30.36
€32.49
+7.0%
8.2%€37.13€28.77n/a6
Mar ’25€28.70
€32.49
+13.2%
8.2%€37.13€28.77n/a6
Feb ’25€25.82
€30.18
+16.9%
11.3%€36.58€26.52n/a6
Jan ’25€26.82
€30.18
+12.5%
11.3%€36.58€26.52n/a6
Dec ’24€25.70
€30.78
+19.8%
14.4%€36.75€23.89n/a6
Nov ’24€23.50
€32.15
+36.8%
17.4%€37.82€23.64€40.205
Oct ’24€31.24
€34.83
+11.5%
15.0%€42.63€26.31€35.015
Sep ’24€26.82
€34.83
+29.9%
15.0%€42.63€26.31€35.475
Aug ’24€27.36
€34.83
+27.3%
15.0%€42.63€26.31€37.555
Jul ’24€25.52
€35.00
+37.1%
15.9%€43.06€25.65€34.795
Jun ’24€24.74
€33.57
+35.7%
12.6%€37.20€25.40€31.455
May ’24€21.22
€33.12
+56.1%
13.9%€37.51€24.70€32.785
Apr ’24€24.59
€33.94
+38.0%
13.9%€38.45€25.32€30.365
Mar ’24€26.77
€32.11
+20.0%
16.5%€37.98€25.01€28.706
Feb ’24€26.75
€33.88
+26.7%
21.0%€41.40€23.92€25.826
Jan ’24€22.76
€38.19
+67.8%
20.9%€46.89€25.94€26.827
Dec ’23€26.56
€38.19
+43.8%
20.9%€46.89€25.94€25.707
Nov ’23€29.22
€44.58
+52.6%
25.9%€57.20€26.09€23.507

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Stabilus

€811.4m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€32.85

7D

0.6%

1Y

-42.8%

Alfa. de

Mex$83.3b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.64

7D

-1.5%

1Y

5.8%

DAIHEN

JP¥169.6b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥43.40

7D

2.8%

1Y

21.2%