Prodways Group SA

Informe acción DB:5PD

Capitalización de mercado: €25.8m

Prodways Group Valoración

¿Está 5PD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 5PD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 5PD (€0.49) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€1.14)

Muy por debajo del valor justo: 5PD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5PD?

Métrica clave: Como 5PD no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 5PD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 5PD por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 5PD?
Ratio precio-ventas (PS)0.4x
Ventas€63.24m
Capitalización bursátil€25.78m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 5PD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 5PD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.6x
DAR DATRON
0.5x5.0%€29.7m
ALXA Alexanderwerk
1.6x1.5%€53.3m
DIS DVS Technology
0.3xn/a€61.0m
SNG Singulus Technologies
0.2x17.4%€11.5m
5PD Prodways Group
0.4x6.6%€25.8m

Price-To-Sales vs. Similares: 5PD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de empresas similares (0.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 5PD con el de otras empresas de la industria DE Machinery ?

4 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.3%US$292.70m
SF3 STS Group
0.08x4.2%US$24.60m
GRF Greiffenberger
0.07xn/aUS$4.33m
SCM SCHUMAG
0.04xn/aUS$1.89m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
5PD 0.4xPromedio de la industria 0.5xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 5PD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de la industria German Machinery (0.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 5PD comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 5PD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.4x
Ratio PS justo 0.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 5PD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 5PD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.48
€0.62
+27.8%
7.6%€0.70€0.58n/a4
Nov ’25€0.50
€0.62
+24.1%
7.6%€0.70€0.58n/a4
Oct ’25€0.54
€0.61
+14.1%
11.4%€0.70€0.51n/a4
Sep ’25€0.50
€0.76
+51.3%
20.4%€1.00€0.60n/a4
Aug ’25€0.50
€0.76
+53.9%
20.4%€1.00€0.60n/a4
Jul ’25€0.49
€0.95
+92.5%
17.5%€1.20€0.80n/a4
Jun ’25€0.71
€0.95
+32.9%
17.5%€1.20€0.80n/a4
May ’25€0.67
€0.95
+42.0%
17.5%€1.20€0.80n/a4
Apr ’25€0.71
€1.03
+44.2%
10.6%€1.20€0.90n/a4
Mar ’25€0.89
€1.13
+26.1%
3.8%€1.20€1.10n/a4
Feb ’25€0.91
€1.24
+35.4%
14.9%€1.55€1.10n/a4
Jan ’25€0.90
€1.45
+60.6%
15.0%€1.70€1.10n/a4
Dec ’24€0.90
€1.45
+60.8%
15.0%€1.70€1.10n/a4
Nov ’24€0.92
€1.65
+79.7%
10.1%€1.90€1.50€0.504
Oct ’24€1.56
€2.15
+37.8%
10.7%€2.50€1.90€0.544
Sep ’24€1.86
€2.15
+15.7%
10.7%€2.50€1.90€0.504
Aug ’24€1.85
€2.15
+16.5%
10.7%€2.50€1.90€0.504
Jul ’24€1.62
€2.40
+48.0%
12.1%€2.80€2.00€0.494
Jun ’24€2.19
€2.93
+33.9%
7.8%€3.30€2.70€0.714
May ’24€2.19
€3.10
+41.6%
10.2%€3.50€2.70€0.674
Apr ’24€2.30
€3.30
+43.5%
13.0%€3.90€2.80€0.714
Mar ’24€2.64
€3.90
+47.7%
11.9%€4.50€3.20€0.894
Feb ’24€3.09
€4.35
+41.0%
7.4%€4.80€4.00€0.914
Jan ’24€3.40
€4.35
+27.9%
7.4%€4.80€4.00€0.904
Dec ’23€3.76
€4.35
+15.8%
7.4%€4.80€4.00€0.904
Nov ’23€3.69
€4.35
+18.0%
7.4%€4.80€4.00€0.924

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

Stabilus

€822.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.30

7D

-3.5%

1Y

-41.9%

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

7D

0.6%

1Y

16.2%