KandenkoLtd Valoración
¿Está 5EY infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 5EY si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 5EY (€13.3) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€20.08)
Muy por debajo del valor justo: 5EY cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5EY?
Métrica clave: Como 5EY es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 5EY? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.3x |
| Ganancias | JP¥33.51b |
| Capitalización bursátil | JP¥443.95b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.3x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 7.7x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 5EY con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 88.1x | ||
HOT HOCHTIEF | 12.4x | 2.5% | €8.9b |
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 185.3x | 55.9% | €1.1b |
B5A0 BAUER | 31.6x | 38.2% | €202.3m |
NDX1 Nordex | 123.3x | 63.7% | €2.7b |
5EY KandenkoLtd | 13.3x | 1.7% | €444.0b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 5EY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.3x) comparado con la media de empresas similares (88.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 5EY con el de otras empresas de la industria European Construction ?
| 2 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 2 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 5EY es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (13.3x) en comparación con la media de la industria European Construction (13.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 5EY comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 13.3x |
| Ratio PE justo | 12.9x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 5EY es cara según su ratio Price-To-Earnings (13.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.9x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €13.30 | €14.59 +9.7% | 13.7% | €16.46 | €10.89 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €12.60 | €14.59 +15.8% | 13.7% | €16.46 | €10.89 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €13.70 | €14.23 +3.9% | 19.7% | €16.99 | €9.99 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €13.20 | €13.10 -0.7% | 17.2% | €16.15 | €9.94 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €12.40 | €12.27 -1.1% | 17.0% | €16.03 | €9.86 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €9.65 | €11.17 +15.7% | 10.8% | €12.86 | €9.35 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €10.80 | €10.08 -6.7% | 21.3% | €12.89 | €6.45 | n/a | 5 |
| May ’25 | €10.30 | €9.92 -3.7% | 21.2% | €13.07 | €6.53 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €10.30 | €9.86 -4.3% | 17.2% | €11.64 | €6.74 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €10.30 | €9.86 -4.3% | 17.2% | €11.64 | €6.74 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €9.95 | €9.84 -1.2% | 16.9% | €11.95 | €6.92 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €8.65 | €9.46 +9.4% | 14.8% | €10.64 | €7.09 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €8.35 | €8.81 +5.5% | 14.3% | €10.13 | €6.75 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €8.75 | €8.73 -0.3% | 14.5% | €10.29 | €6.86 | €12.60 | 5 |
| Oct ’24 | €8.55 | €8.66 +1.2% | 12.2% | €10.17 | €6.99 | €13.70 | 5 |
| Sep ’24 | €8.50 | €7.93 -6.7% | 12.6% | €9.26 | €6.60 | €13.20 | 5 |
| Aug ’24 | €7.65 | €7.47 -2.4% | 7.2% | €7.99 | €6.65 | €12.40 | 5 |
| Jul ’24 | €7.20 | €7.79 +8.1% | 7.2% | €8.33 | €6.93 | €9.65 | 5 |
| Jun ’24 | €6.95 | €7.41 +6.6% | 7.4% | €8.33 | €6.79 | €10.80 | 5 |
| May ’24 | €6.70 | €7.41 +10.6% | 7.4% | €8.33 | €6.79 | €10.30 | 5 |
| Apr ’24 | €6.30 | €7.42 +17.8% | 5.2% | €8.04 | €6.99 | €10.30 | 5 |
| Mar ’24 | €6.10 | €7.36 +20.7% | 7.8% | €8.11 | €6.42 | €10.30 | 5 |
| Feb ’24 | €6.00 | €7.22 +20.3% | 8.2% | €8.01 | €6.34 | €9.95 | 5 |
| Jan ’24 | €6.00 | €7.22 +20.3% | 8.2% | €8.01 | €6.34 | €8.65 | 5 |
| Dec ’23 | €5.90 | €7.04 +19.2% | 8.7% | €7.85 | €6.22 | €8.35 | 5 |
| Nov ’23 | €5.70 | €7.04 +23.4% | 8.7% | €7.85 | €6.22 | €8.75 | 5 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Stabilus
€810.2m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€32.80
7D
0%
1Y
-42.6%
Krones
€3.7b
Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.
KRN
€116.20
7D
1.4%
1Y
14.3%
Babcock International Group
UK£2.6b
Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.
BW3
UK£6.43
7D
1.3%
1Y
42.6%