Instalco AB (publ)

Informe acción DB:4IIA

Capitalización de mercado: €698.1m

Instalco Valoración

¿Está 4IIA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4IIA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4IIA (€2.66) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€9.4)

Muy por debajo del valor justo: 4IIA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4IIA?

Métrica clave: Como 4IIA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 4IIA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 4IIA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 4IIA?
Ratio PE16.4x
GananciasSEK 491.00m
Capitalización bursátilSEK 8.05b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 4IIA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 4IIA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares60.8x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
189x55.9%€1.1b
B5A0 BAUER
31.9x38.2%€174.3m
HOT HOCHTIEF
12.1x2.5%€8.8b
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle
10xn/a€835.0m
4IIA Instalco
16.4x22.8%€8.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: 4IIA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.4x) comparado con la media de empresas similares (60.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 4IIA con el de otras empresas de la industria European Construction ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
4IIA 16.4xPromedio de la industria 13.1xNo. of Companies20PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 4IIA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16.4x) en comparación con la media de la industria European Construction (13.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 4IIA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 4IIA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.4x
Ratio PE justo 17.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 4IIA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4IIA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€2.66
€4.47
+68.0%
4.6%€4.75€4.32n/a3
Nov ’25€2.74
€4.26
+55.1%
10.9%€4.78€3.65n/a3
Oct ’25€3.65
€4.61
+26.4%
11.9%€5.07€3.67n/a4
Sep ’25€3.96
€4.59
+15.8%
13.7%€5.09€3.51n/a4
Aug ’25€4.34
€4.17
-3.8%
11.8%€4.82€3.44n/a4
Jul ’25€3.58
€4.30
+20.0%
11.8%€4.96€3.55n/a4
Jun ’25€3.40
€4.14
+21.7%
11.8%€4.78€3.41n/a4
May ’25€3.26
€4.40
+34.9%
13.8%€4.99€3.57n/a3
Apr ’25€3.69
€4.40
+19.2%
13.8%€4.99€3.57n/a3
Mar ’25€3.31
€4.39
+32.6%
13.8%€4.98€3.56n/a3
Feb ’25€3.74
€4.78
+27.8%
21.9%€6.31€3.51n/a4
Jan ’25€3.68
€4.69
+27.4%
22.7%€6.25€3.47n/a4
Dec ’24€2.91
€4.69
+61.4%
22.7%€6.25€3.47n/a4
Nov ’24€2.58
€4.67
+81.1%
19.8%€6.09€3.81€2.744
Oct ’24€2.79
€5.12
+83.6%
16.7%€6.05€3.78€3.654
Sep ’24€3.02
€5.35
+77.4%
10.2%€6.07€4.64€3.964
Aug ’24€3.50
€6.34
+81.2%
10.9%€7.50€5.67€4.344
Jul ’24€4.48
€6.46
+44.2%
9.9%€7.56€5.98€3.584
Jun ’24€4.70
€6.46
+37.4%
9.9%€7.56€5.98€3.404
May ’24€4.65
€5.84
+25.5%
10.8%€6.88€5.29€3.264
Apr ’24€4.30
€5.92
+37.9%
11.1%€7.06€5.43€3.694
Mar ’24€4.38
€5.92
+35.3%
11.1%€7.06€5.43€3.314
Feb ’24€3.59
€5.38
+49.6%
14.0%€6.44€4.54€3.744
Jan ’24€3.55
€5.38
+51.3%
14.0%€6.44€4.54€3.684
Dec ’23€3.88
€5.44
+40.3%
14.4%€6.47€4.56€2.914
Nov ’23€4.21
€6.01
+42.5%
11.8%€6.86€5.12€2.583

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Heidelberger Druckmaschinen

€272.7m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

7D

0.4%

1Y

-28.9%

Stabilus

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Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

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€33.00

7D

1.2%

1Y

-43.9%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.40

7D

1.6%

1Y

11.4%