Salud financiera de hoja de balance de RocTool
Salud financiera controles de criterios 3/6
RocTool tiene un patrimonio de los accionistas total de €3.0M y una deuda total de €1.6M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 54.3%. Sus activos y pasivos totales son €7.4M y €4.4M respectivamente.
Información clave
54.3%
Ratio deuda-patrimonio
€1.64m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | n/a |
| Efectivo | €959.61k |
| Patrimonio | €3.02m |
| Total pasivo | €4.36m |
| Activos totales | €7.38m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (€5.3M) de 4CP superan a sus pasivos a corto plazo (€2.8M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de 4CP (€5.3M) superan a sus pasivos a largo plazo (€1.6M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (22.6%) de 4CP se considera satisfactorio.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de 4CP ha crecido de 37.5% a 54.3% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: 4CP tiene menos de un año de cash runway basado en su flujo de caja libre actual.
Pronóstico de cash runway: 4CP tiene menos de un año de cash runway si el flujo de caja libre sigue creciendo a tasas históricas de 31.5% cada año.