Ameresco, Inc.

Informe acción DB:4AM

Capitalización de mercado: €1.3b

Ameresco Valoración

¿Está 4AM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4AM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 4AM para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 4AM para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4AM?

Métrica clave: Como 4AM es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 4AM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 4AM por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 4AM?
Ratio PE25.9x
GananciasUS$53.30m
Capitalización bursátilUS$1.38b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 4AM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 4AM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares62.5x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
183.5x55.9%€1.0b
HOT HOCHTIEF
12.2x2.5%€8.8b
B5A0 BAUER
29.9x38.2%€163.5m
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.6xn/a€1.5b
4AM Ameresco
25.9x34.0%€1.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 4AM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25.9x) comparado con la media de empresas similares (62.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 4AM con el de otras empresas de la industria European Construction ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
4AM 25.9xPromedio de la industria 13.0xNo. of Companies16PE0816243240+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 4AM es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (25.9x) en comparación con la media de la industria European Construction (13x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 4AM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 4AM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 25.9x
Ratio PE justo 28.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 4AM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (28.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4AM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€24.78
€36.05
+45.5%
10.8%€41.29€26.89n/a11
Nov ’25€28.10
€35.22
+25.3%
8.6%€39.76€29.59n/a11
Oct ’25€33.72
€33.46
-0.8%
9.6%€38.70€28.80n/a11
Sep ’25€26.98
€33.40
+23.8%
9.4%€39.35€29.29n/a10
Aug ’25€29.10
€34.54
+18.7%
10.5%€40.42€29.40n/a10
Jul ’25€26.64
€34.13
+28.1%
12.4%€40.70€27.75n/a10
Jun ’25€33.32
€34.13
+2.4%
12.4%€40.70€27.75n/a10
May ’25€20.18
€32.86
+62.8%
11.5%€41.31€26.29n/a10
Apr ’25€22.45
€33.03
+47.1%
11.3%€40.27€25.63n/a11
Mar ’25€19.32
€34.82
+80.2%
10.6%€40.71€25.91n/a11
Feb ’25€18.84
€39.28
+108.5%
21.0%€62.49€27.57n/a12
Jan ’25€29.20
€40.59
+39.0%
23.0%€62.29€27.48n/a13
Dec ’24€27.25
€42.05
+54.3%
25.6%€63.54€27.10n/a13
Nov ’24€24.55
€57.39
+133.8%
17.3%€76.48€40.60€28.1014
Oct ’24€36.20
€59.45
+64.2%
12.6%€73.90€40.15€33.7213
Sep ’24€40.00
€59.45
+48.6%
12.6%€73.90€40.15€26.9813
Aug ’24€50.80
€59.18
+16.5%
13.1%€73.75€40.06€29.1013
Jul ’24€44.50
€58.23
+30.8%
15.3%€74.23€40.32€26.6413
Jun ’24€40.05
€59.34
+48.2%
15.7%€75.20€40.85€33.3212
May ’24€37.30
€58.00
+55.5%
15.3%€73.51€39.93€20.1812
Apr ’24€42.68
€62.42
+46.2%
15.0%€76.12€41.35€22.4512
Mar ’24€43.98
€62.23
+41.5%
15.6%€76.56€41.59€19.3212
Feb ’24€58.94
€69.40
+17.7%
15.6%€82.70€42.31€18.8412
Jan ’24€53.74
€69.40
+29.1%
15.6%€82.70€42.31€29.2012
Dec ’23€62.32
€69.40
+11.4%
15.6%€82.70€42.31€27.2512
Nov ’23€60.86
€75.75
+24.5%
8.9%€87.07€62.77€24.5511

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.50

7D

1.0%

1Y

38.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.0%

1Y

-26.1%