Sunrun Valoración

¿Está 3S9 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3S9 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 3S9 para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 3S9 para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3S9?

Métrica clave: Como 3S9 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 3S9. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 3S9 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 3S9?
Ratio precio-ventas (PS)	1.2x
Ventas	US$2.04b
Capitalización bursátil	US$2.36b

Métricas y ratios de valoración clave de 3S9. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	8x
Valor empresarial/EBITDA	-464.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 3S9 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 3S9 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	1.3x
SGL SGL Carbon	0.5x	6.9%	€502.5m
CEA FRIWO	2.3x	n/a	€213.9m
F3C SFC Energy	2.1x	20.0%	€289.3m
VAR1 Varta	0.1x	4.3%	€95.7m
3S9 Sunrun	1.2x	13.3%	€2.4b

Price-To-Sales vs. Similares: 3S9 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.2x) comparado con la media de empresas similares (1.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 3S9 con el de otras empresas de la industria DE Electrical ?

2 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
VAR1 Varta	0.1x	4.3%	US$99.64m
C0M Compleo Charging Solutions	0.1x	27.6%	US$15.58m

No hay más empresas disponibles en este rango PS

2 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 3S9 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (1.2x) en comparación con la media de la industria German Electrical (1.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 3S9 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 3S9 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	1.2x
Ratio PS justo	0.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 3S9 es cara según su ratio Price-To-Sales (1.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3S9 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	€10.03	€18.29 +82.2%	31.9%	€36.49	€10.56	n/a	24
Nov ’25	€13.50	€20.83 +54.3%	28.3%	€35.09	€12.01	n/a	25
Oct ’25	€15.66	€20.26 +29.4%	29.2%	€34.13	€11.68	n/a	25
Sep ’25	€18.51	€19.97 +7.9%	28.6%	€34.19	€11.70	n/a	26
Aug ’25	€16.15	€18.82 +16.6%	35.7%	€38.71	€11.06	n/a	27
Jul ’25	€10.12	€18.37 +81.5%	37.5%	€39.12	€11.18	n/a	27
Jun ’25	€13.32	€18.14 +36.2%	37.7%	€38.98	€11.14	n/a	26
May ’25	€9.62	€18.99 +97.5%	40.1%	€40.22	€11.22	n/a	27
Apr ’25	€12.09	€19.76 +63.4%	36.5%	€39.72	€11.08	n/a	28
Mar ’25	€11.18	€19.91 +78.1%	36.4%	€39.65	€11.06	n/a	27
Feb ’25	€13.64	€21.05 +54.4%	38.5%	€39.56	€9.20	n/a	26
Jan ’25	€18.26	€19.79 +8.4%	41.3%	€39.32	€9.14	n/a	28
Dec ’24	€13.13	€18.45 +40.5%	42.6%	€39.29	€9.14	n/a	27
Nov ’24	€8.64	€24.56 +184.3%	45.5%	€54.88	€11.35	€13.50	26
Oct ’24	€11.84	€31.64 +167.2%	32.7%	€56.27	€19.69	€15.66	25
Sep ’24	€14.62	€31.24 +113.7%	32.4%	€55.30	€19.36	€18.51	25
Aug ’24	€17.31	€31.00 +79.1%	31.9%	€54.24	€18.08	€16.15	25
Jul ’24	€16.27	€32.78 +101.4%	29.2%	€55.09	€22.95	€10.12	25
Jun ’24	€17.15	€32.98 +92.3%	29.2%	€55.99	€23.33	€13.32	25
May ’24	€19.07	€34.37 +80.2%	30.5%	€59.17	€20.94	€9.62	26
Apr ’24	€18.33	€37.31 +103.6%	29.7%	€59.60	€24.76	€12.09	24
Mar ’24	€22.67	€39.46 +74.1%	27.4%	€60.96	€25.32	€11.18	23
Feb ’24	€24.81	€40.71 +64.1%	27.3%	€64.39	€27.60	€13.64	22
Jan ’24	€21.97	€43.47 +97.9%	28.3%	€67.76	€26.35	€18.26	24
Dec ’23	€29.33	€43.84 +49.5%	28.4%	€68.40	€26.60	€13.13	24
Nov ’23	€22.55	€48.46 +114.9%	27.9%	€80.02	€26.34	€8.64	22

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

NF1

DKK 14.00

-1.4%

-5.3%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.40

0.9%

13.2%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

-2.3%

6.8%