Eaton Corporation plc

Informe acción DB:3EC

Capitalización de mercado: €139.3b

Eaton Valoración

¿Está 3EC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3EC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3EC (€356.85) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€235.21)

Muy por debajo del valor justo: 3EC cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3EC?

Métrica clave: Como 3EC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 3EC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 3EC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 3EC?
Ratio PE39x
GananciasUS$3.77b
Capitalización bursátilUS$147.01b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 3EC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 3EC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares34.7x
SIE Siemens
17.1x5.4%€140.9b
ENR Siemens Energy
33.2x23.4%€39.4b
OSR OSRAM Licht
81.3xn/a€4.9b
SGL SGL Carbon
7.3x17.7%€500.1m
3EC Eaton
39x10.8%€147.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: 3EC es cara según su ratio Price-To-Earnings (39x) en comparación con la media de empresas similares (34.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 3EC con el de otras empresas de la industria European Electrical ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
3EC 39.0xPromedio de la industria 16.1xNo. of Companies10PE01224364860+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 3EC es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (39x) en comparación con la media de la industria German Electrical (22x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 3EC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 3EC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 39x
Ratio PE justo 25.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 3EC es cara según su ratio Price-To-Earnings (39x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3EC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€356.85
€352.55
-1.2%
9.9%€407.94€259.34n/a24
Nov ’25€306.70
€326.74
+6.5%
8.9%€369.12€252.85n/a22
Oct ’25€295.95
€311.98
+5.4%
8.1%€347.81€252.95n/a21
Sep ’25€270.80
€303.68
+12.1%
8.8%€346.04€251.66n/a21
Aug ’25€281.85
€304.68
+8.1%
12.3%€352.04€205.74n/a22
Jul ’25€290.00
€309.47
+6.7%
12.0%€350.40€210.24n/a22
Jun ’25€297.35
€304.13
+2.3%
12.2%€347.21€208.33n/a20
May ’25€307.30
€299.50
-2.5%
12.9%€350.74€210.44n/a21
Apr ’25€293.00
€277.60
-5.3%
12.9%€320.00€194.33n/a21
Mar ’25€269.60
€255.60
-5.2%
12.5%€305.32€185.04n/a22
Feb ’25€226.90
€226.00
-0.4%
9.9%€253.34€183.58n/a19
Jan ’25€216.50
€216.91
+0.2%
11.5%€251.46€170.99n/a19
Dec ’24€211.00
€211.54
+0.3%
10.2%€246.08€170.43n/a19
Nov ’24€202.50
€219.24
+8.3%
10.1%€255.50€176.96€306.7019
Oct ’24€204.70
€215.32
+5.2%
10.8%€257.01€176.10€295.9520
Sep ’24€211.50
€205.35
-2.9%
9.9%€234.42€169.40€270.8020
Aug ’24€196.80
€186.08
-5.4%
10.0%€213.97€146.59€281.8519
Jul ’24€184.35
€181.04
-1.8%
9.9%€210.73€145.68€290.0020
Jun ’24€164.60
€179.34
+9.0%
8.4%€206.79€148.78€297.3518
May ’24€150.80
€168.69
+11.9%
9.6%€190.58€131.59€307.3017
Apr ’24€156.10
€171.41
+9.8%
9.3%€195.30€135.70€293.0017
Mar ’24€164.28
€169.85
+3.4%
8.8%€200.80€139.52€269.6017
Feb ’24€147.76
€155.82
+5.5%
11.1%€181.83€118.14€226.9017
Jan ’24€146.60
€156.92
+7.0%
11.7%€184.39€116.06€216.5017
Dec ’23€153.00
€160.63
+5.0%
11.4%€190.18€119.71€211.0018
Nov ’23€151.68
€165.50
+9.1%
11.0%€199.44€125.54€202.5019

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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