Trane Technologies plc

Informe acción DB:2IS

Capitalización de mercado: €81.3b

Trane Technologies Valoración

¿Está 2IS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 2IS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 2IS (€361.2) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€203.77)

Muy por debajo del valor justo: 2IS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2IS?

Métrica clave: Como 2IS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 2IS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 2IS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 2IS?
Ratio PE34x
GananciasUS$2.50b
Capitalización bursátilUS$84.86b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 2IS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 2IS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.7x
SIE Siemens
18.1x6.3%€148.5b
ENR Siemens Energy
33.8x22.1%€40.1b
VIB3 Villeroy & Boch
14.2x43.5%€401.8m
DTG Daimler Truck Holding
8.7x12.9%€29.1b
2IS Trane Technologies
34x8.8%€84.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: 2IS es cara según su ratio Price-To-Earnings (34x) en comparación con la media de empresas similares (18.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 2IS con el de otras empresas de la industria European Building ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
2IS 34.0xPromedio de la industria 20.0xNo. of Companies12PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 2IS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (34x) en comparación con la media de la industria European Building (20x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 2IS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 2IS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 34x
Ratio PE justo 22.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 2IS es cara según su ratio Price-To-Earnings (34x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 2IS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€361.20
€394.55
+9.2%
13.6%€475.80€212.21n/a23
Dec ’25€393.00
€387.82
-1.3%
13.0%€473.25€211.07n/a22
Nov ’25€345.90
€362.21
+4.7%
11.7%€420.17€205.03n/a20
Oct ’25€348.00
€324.17
-6.8%
11.7%€383.95€191.52n/a21
Sep ’25€325.30
€318.31
-2.1%
11.0%€358.30€192.79n/a20
Aug ’25€308.20
€318.96
+3.5%
11.4%€365.12€196.46n/a20
Jul ’25€304.70
€308.79
+1.3%
11.8%€355.79€190.07n/a21
Jun ’25€295.80
€299.12
+1.1%
11.2%€345.68€187.13n/a20
May ’25€297.10
€286.67
-3.5%
15.3%€342.32€178.00n/a21
Apr ’25€277.80
€251.44
-9.5%
13.3%€303.96€167.64n/a21
Mar ’25€263.80
€251.15
-4.8%
13.0%€305.32€168.39n/a21
Feb ’25€248.80
€227.47
-8.6%
12.6%€265.88€149.96n/a21
Jan ’25€219.20
€212.59
-3.0%
10.6%€245.97€149.05n/a21
Dec ’24€207.00
€205.81
-0.6%
10.2%€233.32€148.56€393.0021
Nov ’24€179.45
€207.35
+15.5%
10.9%€242.25€154.25€345.9020
Oct ’24€192.40
€201.52
+4.7%
12.2%€243.69€144.69€348.0020
Sep ’24€189.80
€189.20
-0.3%
11.7%€224.45€138.12€325.3019
Aug ’24€181.45
€176.58
-2.7%
12.0%€223.29€128.37€308.2018
Jul ’24€175.30
€176.45
+0.7%
12.2%€225.42€130.65€304.7018
Jun ’24€154.15
€178.62
+15.9%
12.0%€229.25€132.87€295.8019
May ’24€168.60
€171.06
+1.5%
13.9%€221.75€126.71€297.1018
Apr ’24€168.72
€177.65
+5.3%
12.9%€219.02€130.48€277.8018
Mar ’24€173.78
€176.45
+1.5%
12.5%€220.17€131.17€263.8018
Feb ’24€163.08
€161.18
-1.2%
13.0%€195.44€116.16€248.8018
Jan ’24€159.30
€159.07
-0.1%
13.1%€198.43€117.94€219.2018
Dec ’23€168.94
€160.71
-4.9%
12.3%€201.40€119.70€207.0018

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/23 14:34
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Trane Technologies plc está cubierta por 44 analistas. 24 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
John EadeArgus Research Company
Timothy WojsBaird
Julian MitchellBarclays