Kreate Group Oyj

Informe acción DB:16T

Capitalización de mercado: €69.2m

Kreate Group Oyj Valoración

¿Está 16T infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 16T si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 16T (€7.68) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€16.37)

Muy por debajo del valor justo: 16T cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 16T?

Métrica clave: Como 16T es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 16T. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 16T por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 16T?
Ratio PE16.5x
Ganancias€4.19m
Capitalización bursátil€69.20m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 16T con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 16T frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares64.4x
B5A0 BAUER
29.9x38.2%€163.5m
3SQ1 AHT Syngas Technology
34.2xn/a€31.6m
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
183.5x55.9%€1.0b
MZX Masterflex
10.2x11.3%€80.0m
16T Kreate Group Oyj
16.5x18.7%€69.2m

Price-To-Earnings vs. Similares: 16T es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.5x) comparado con la media de empresas similares (64.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 16T con el de otras empresas de la industria European Construction ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
16T 16.5xPromedio de la industria 13.0xNo. of Companies16PE0816243240+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 16T es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16.5x) en comparación con la media de la industria European Construction (13x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 16T comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 16T vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.5x
Ratio PE justo 10.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 16T es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 16T de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€7.68
€8.75
+13.9%
0.6%€8.80€8.70n/a2
Nov ’25€7.92
€8.75
+10.5%
0.6%€8.80€8.70n/a2
Oct ’25€8.24
€8.85
+7.4%
1.7%€9.00€8.70n/a2
Sep ’25€7.66
€8.60
+12.3%
1.2%€8.70€8.50n/a2
Aug ’25€7.80
€8.60
+10.3%
1.2%€8.70€8.50n/a2
Jul ’25€7.82
€8.60
+10.0%
1.2%€8.70€8.50n/a2
Jun ’25€7.86
€8.60
+9.4%
1.2%€8.70€8.50n/a2
May ’25€7.58
€8.60
+13.5%
1.2%€8.70€8.50n/a2
Jan ’25€7.12
€7.10
-0.3%
2.8%€7.30€6.90n/a2
Dec ’24€7.00
€7.10
+1.4%
2.8%€7.30€6.90n/a2
Nov ’24€6.38
€6.95
+8.9%
0.7%€7.00€6.90€7.922
Oct ’24€6.74
€7.70
+14.2%
2.6%€7.90€7.50€8.242
Sep ’24€7.04
€7.70
+9.4%
2.6%€7.90€7.50€7.662
Aug ’24€7.22
€7.70
+6.6%
2.6%€7.90€7.50€7.802
Jul ’24€7.60
€8.80
+15.8%
2.3%€9.00€8.60€7.822
Jun ’24€7.60
€8.80
+15.8%
2.3%€9.00€8.60€7.862
May ’24€8.14
€9.55
+17.3%
9.9%€10.50€8.60€7.582
Apr ’24€8.25
€9.90
+20.0%
6.1%€10.50€9.30€7.522
Mar ’24€8.88
€9.90
+11.5%
6.1%€10.50€9.30€7.502
Feb ’24€9.20
€9.90
+7.6%
6.1%€10.50€9.30€7.842
Jan ’24€7.97
€9.50
+19.2%
10.5%€10.50€8.50€7.122
Dec ’23€8.62
€9.50
+10.2%
10.5%€10.50€8.50€7.002
Nov ’23€8.32
€9.75
+17.2%
12.8%€11.00€8.50€6.382

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

NF1

DKK 14.00

7D

-1.4%

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-5.3%

Krones

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Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.40

7D

0.9%

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13.2%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

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6.8%