Genuit Group plc

Informe acción DB:0P5

Capitalización de mercado: €1.2b

Genuit Group Valoración

¿Está 0P5 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0P5 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0P5 (€4.98) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€3.99)

Muy por debajo del valor justo: 0P5 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0P5?

Métrica clave: Como 0P5 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0P5. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0P5 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0P5?
Ratio PE43x
GananciasUK£23.60m
Capitalización bursátilUK£1.01b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0P5 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0P5 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.7x
VIB3 Villeroy & Boch
14.8x43.5%€416.4m
ST5 STEICO
10x-6.9%€277.2m
WUG Westag
24.1xn/a€117.0m
TSS InnoTec TSS
9.9xn/a€58.4m
0P5 Genuit Group
43x29.9%€1.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0P5 es cara según su ratio Price-To-Earnings (43x) en comparación con la media de empresas similares (14.7x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0P5 con el de otras empresas de la industria European Building ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0P5 43.0xPromedio de la industria 19.9xNo. of Companies12PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0P5 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (43x) en comparación con la media de la industria European Building (19.9x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0P5 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0P5 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 43x
Ratio PE justo 20.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0P5 es cara según su ratio Price-To-Earnings (43x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.8x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0P5 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€4.98
€5.89
+18.3%
7.6%€6.54€5.04n/a9
Nov ’25€5.45
€6.07
+11.3%
7.9%€6.56€5.04n/a9
Oct ’25€5.65
€5.88
+4.0%
8.1%€6.40€4.92n/a8
Sep ’25€5.30
€5.88
+10.9%
8.1%€6.40€4.92n/a8
Aug ’25€5.95
€5.89
-1.1%
9.7%€6.49€4.58n/a8
Jul ’25€5.10
€5.69
+11.6%
10.5%€6.46€4.56n/a9
Jun ’25€5.30
€5.40
+1.8%
11.6%€6.35€4.49n/a8
May ’25€5.10
€5.25
+2.9%
9.3%€5.86€4.51n/a8
Apr ’25€5.10
€5.25
+2.9%
9.3%€5.86€4.51n/a8
Mar ’25€4.62
€5.16
+11.7%
8.4%€5.85€4.56n/a8
Feb ’25€4.86
€5.02
+3.4%
7.3%€5.62€4.57n/a8
Jan ’25€4.60
€4.58
-0.4%
9.2%€5.36€3.80n/a8
Dec ’24€3.68
€4.28
+16.3%
12.3%€5.26€3.66n/a7
Nov ’24€3.00
€4.33
+44.4%
12.5%€5.31€3.69€5.457
Oct ’24€3.62
€4.36
+20.4%
11.7%€5.34€3.71€5.658
Sep ’24€3.66
€4.41
+20.4%
10.8%€5.36€3.73€5.308
Aug ’24€3.58
€4.41
+23.3%
12.1%€5.37€3.74€5.957
Jul ’24€3.32
€4.41
+33.0%
12.1%€5.37€3.74€5.107
Jun ’24€3.62
€4.22
+16.5%
8.5%€4.70€3.69€5.307
May ’24€3.24
€4.09
+26.2%
7.2%€4.42€3.66€5.107
Apr ’24€3.12
€4.09
+31.0%
7.2%€4.42€3.66€5.107
Mar ’24€3.50
€4.18
+19.5%
9.4%€5.02€3.71€4.627
Feb ’24€3.64
€4.08
+12.1%
11.0%€5.04€3.53€4.867
Jan ’24€3.18
€4.22
+32.8%
11.8%€5.18€3.63€4.606
Dec ’23€3.56
€4.22
+18.6%
11.8%€5.18€3.63€3.686
Nov ’23€2.92
€4.50
+54.0%
14.0%€5.46€3.63€3.006

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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