Salud financiera de hoja de balance de DMG Mori
Salud financiera controles de criterios 5/6
DMG Mori tiene un patrimonio de accionistas total de ¥306.4B y una deuda total de ¥109.3B, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 35.7%. Sus activos y pasivos totales son ¥786.5B y ¥480.1B respectivamente. El BAIT de DMG Mori es de ¥48.5B, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 6.9. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a ¥30.8B.
Información clave
35.7%
Ratio deuda-patrimonio
JP¥109.30b
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 6.9x |
| Efectivo | JP¥30.75b |
| Patrimonio | JP¥306.43b |
| Total pasivo | JP¥480.09b |
| Activos totales | JP¥786.52b |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (¥323.9B) de 0MO no cubren sus pasivos a corto plazo (¥347.0B).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de 0MO (¥323.9B) superan a sus pasivos a largo plazo (¥133.1B).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (25.6%) de 0MO se considera satisfactorio.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de 0MO ha pasado de 93.6% a 35.7% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de 0MO está bien cubierta por el flujo de caja operativo (38.9%).
Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de 0MO están bien cubiertos por el BAIT (6.9x cobertura).