Caterpillar Inc.

Informe acción XTRA:CAT1

Capitalización de mercado: €176.1b

Caterpillar Valoración

¿Está CAT1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CAT1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CAT1 (€366) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€285.75)

Muy por debajo del valor justo: CAT1 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CAT1?

Métrica clave: Como CAT1 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CAT1. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CAT1 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CAT1?
Ratio PE17.4x
GananciasUS$10.68b
Capitalización bursátilUS$185.43b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CAT1 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CAT1 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.9x
DTG Daimler Truck Holding
8.6x11.6%€28.7b
8TRA Traton
5.7x8.1%€14.8b
KBX Knorr-Bremse
19.5x10.8%€11.7b
KGX KION GROUP
13.6x17.4%€4.5b
CAT1 Caterpillar
17.4x-0.08%€185.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: CAT1 es cara según su ratio Price-To-Earnings (17.4x) en comparación con la media de empresas similares (11.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CAT1 con el de otras empresas de la industria DE Machinery ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
CAT1 17.4xPromedio de la industria 14.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CAT1 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (17.4x) en comparación con la media de la industria German Machinery (14.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CAT1 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CAT1 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.4x
Ratio PE justo 20.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CAT1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CAT1 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€366.00
€357.25
-2.4%
19.1%€473.50€236.75n/a20
Nov ’25€351.50
€336.51
-4.3%
19.8%€461.40€230.70n/a21
Oct ’25€354.50
€318.86
-10.1%
18.4%€419.18€224.95n/a22
Sep ’25€318.00
€313.50
-1.4%
17.6%€418.57€224.62n/a23
Aug ’25€309.50
€318.93
+3.0%
17.4%€425.86€224.86n/a24
Jul ’25€307.00
€325.36
+6.0%
16.7%€434.44€229.39n/a26
Jun ’25€310.50
€320.32
+3.2%
16.7%€429.62€226.85n/a26
May ’25€316.50
€314.59
-0.6%
18.0%€412.47€163.68n/a27
Apr ’25€339.00
€295.83
-12.7%
17.6%€406.87€161.46n/a27
Mar ’25€310.00
€290.20
-6.4%
17.0%€407.53€161.72n/a26
Feb ’25€280.00
€256.89
-8.3%
17.9%€397.44€161.00n/a26
Jan ’25€269.00
€244.14
-9.2%
15.5%€331.42€158.90n/a25
Dec ’24€234.00
€243.72
+4.2%
15.7%€334.63€160.44n/a25
Nov ’24€217.00
€258.88
+19.3%
16.2%€345.40€165.60€351.5024
Oct ’24€260.00
€271.20
+4.3%
15.2%€346.49€166.58€354.5024
Sep ’24€265.00
€262.49
-0.9%
15.8%€336.48€161.77€318.0025
Aug ’24€259.00
€236.48
-8.7%
16.3%€319.59€159.34€309.5025
Jul ’24€226.00
€227.78
+0.8%
15.9%€322.96€161.02€307.0025
Jun ’24€194.50
€227.09
+16.8%
15.9%€322.82€163.75€310.5026
May ’24€198.50
€223.27
+12.5%
16.3%€314.47€159.51€316.5025
Apr ’24€209.00
€232.28
+11.1%
16.0%€310.68€161.33€339.0026
Mar ’24€232.00
€238.76
+2.9%
15.1%€317.69€164.97€310.0026
Feb ’24€228.00
€232.02
+1.8%
14.1%€306.77€172.96€280.0025
Jan ’24€224.00
€220.56
-1.5%
13.0%€268.50€164.87€269.0026
Dec ’23€223.00
€222.73
-0.1%
13.6%€275.25€168.05€234.0026
Nov ’23€222.00
€228.34
+2.9%
12.4%€287.52€176.16€217.0026

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-2.1%

1Y

4.7%

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M09

€2.56

7D

1.7%

1Y

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Stabilus

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Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

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€34.50

7D

-9.4%

1Y

-41.1%