RTX Corporation

Informe acción XTRA:5UR

Capitalización de mercado: €148.6b

RTX Valoración

¿Está 5UR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 5UR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 5UR (€111.46) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€162.95)

Muy por debajo del valor justo: 5UR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5UR?

Métrica clave: Como 5UR es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 5UR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 5UR por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 5UR?
Ratio PE32.9x
GananciasUS$4.72b
Capitalización bursátilUS$155.04b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 5UR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 5UR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.6x
RHM Rheinmetall
38.8x29.9%€26.6b
MTX MTU Aero Engines
24.5x11.5%€17.4b
SIE Siemens
18.1x6.3%€148.5b
OHB OHB
13xn/a€907.8m
5UR RTX
32.9x15.2%€155.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: 5UR es cara según su ratio Price-To-Earnings (32.9x) en comparación con la media de empresas similares (23.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 5UR con el de otras empresas de la industria European Aerospace & Defense ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
5UR 32.9xPromedio de la industria 24.7xNo. of Companies8PE020406080100+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 5UR es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (32.9x) en comparación con la media de la industria German Aerospace & Defense (24.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 5UR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 5UR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 32.9x
Ratio PE justo 27.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 5UR es cara según su ratio Price-To-Earnings (32.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 5UR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€111.46
€130.69
+17.3%
7.9%€151.43€108.99n/a22
Dec ’25€114.90
€128.55
+11.9%
8.2%€149.59€107.67n/a22
Nov ’25€110.32
€124.41
+12.8%
7.6%€145.19€104.50n/a21
Oct ’25€112.34
€110.93
-1.3%
10.3%€135.51€93.95n/a21
Sep ’25€110.44
€108.05
-2.2%
9.9%€127.32€90.56n/a21
Aug ’25€107.82
€109.46
+1.5%
12.3%€131.14€83.12n/a21
Jul ’25€93.22
€99.74
+7.0%
10.5%€129.45€80.09n/a22
Jun ’25€98.06
€98.50
+0.4%
10.8%€129.68€79.09n/a22
May ’25€95.27
€98.98
+3.9%
9.0%€112.24€80.44n/a22
Apr ’25€90.40
€90.23
-0.2%
9.9%€110.45€78.23n/a23
Mar ’25€82.22
€89.78
+9.2%
8.2%€103.90€78.85n/a23
Feb ’25€84.52
€89.57
+6.0%
8.8%€103.41€73.86n/a23
Jan ’25€75.84
€82.88
+9.3%
12.4%€102.03€68.33n/a23
Dec ’24€75.72
€83.37
+10.1%
12.3%€103.29€69.17€114.9023
Nov ’24€78.32
€85.77
+9.5%
12.0%€105.49€70.64€110.3223
Oct ’24€67.92
€87.23
+28.4%
12.6%€105.66€66.63€112.3424
Sep ’24€79.70
€93.39
+17.2%
6.1%€103.63€84.20€110.4423
Aug ’24€80.04
€92.20
+15.2%
6.5%€101.60€82.55€107.8221
Jul ’24€89.68
€100.32
+11.9%
5.8%€110.17€89.97€93.2222
Jun ’24€87.08
€102.45
+17.7%
5.9%€112.28€91.70€98.0622
May ’24€90.24
€99.67
+10.5%
5.6%€108.76€90.63€95.2720
Apr ’24€89.80
€100.64
+12.1%
5.3%€110.70€92.25€90.4020
Mar ’24€92.00
€102.90
+11.8%
5.3%€113.12€94.27€82.2220
Feb ’24€89.80
€101.41
+12.9%
5.3%€110.63€92.19€84.5219
Jan ’24€94.00
€99.96
+6.3%
9.3%€113.05€78.19€75.8420
Dec ’23€94.20
€101.45
+7.7%
9.6%€116.46€80.55€75.7219

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/23 10:00
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

RTX Corporation está cubierta por 44 analistas. 22 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research