Salud financiera de hoja de balance de discoverIE Group
Salud financiera controles de criterios 4/6
discoverIE Group tiene un patrimonio de accionistas total de £305.8M y una deuda total de £234.0M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 76.5%. Sus activos y pasivos totales son £691.5M y £385.7M respectivamente. El BAIT de discoverIE Group es de £41.0M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 7.2. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a £122.7M.
Información clave
76.5%
Ratio deuda-patrimonio
UK£234.00m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 7.2x |
| Efectivo | UK£122.70m |
| Patrimonio | UK£305.80m |
| Total pasivo | UK£385.70m |
| Activos totales | UK£691.50m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (£296.2M) de 9A5 superan a sus pasivos a corto plazo (£197.3M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de 9A5 (£296.2M) superan a sus pasivos a largo plazo (£188.4M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (36.4%) de 9A5 se considera satisfactorio.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de 9A5 ha crecido de 60.5% a 76.5% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de 9A5 no está bien cubierta por el flujo de caja operativo (16%).
Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de 9A5 están bien cubiertos por el BAIT (7.2x cobertura).